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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1755元 |
| 2021-07-08 | 每份派现金0.3183元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.3583元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.3792元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.1537元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.51% | -2.44% |
| 688037 | 芯源微 | 8.01% | -9.32% |
| 688012 | 中微公司 | 7.94% | -2.92% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.99% | -0.55% |
| 300627 | 华测导航 | 6.23% | 4.64% |
| 688111 | 金山办公 | 6.15% | -3.69% |
| 688008 | 澜起科技 | 5.92% | -3.65% |
| 002156 | 通富微电 | 5.18% | -3.23% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.94% | -2.96% |
| 301031 | 中熔电气 | 3.01% | -2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |