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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0663元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1981元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.2214元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.80% | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 7.01% | 2.65% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.45% | 12.62% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.59% | -0.38% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.56% | 1.05% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.82% | 1.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 0.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.54% | 5.00% |
| 600026 | 中远海能 | 2.45% | -1.93% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.12% | 7.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |