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2017年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.2600 25.75%
001840 招商丰享混合C 1.2140 17.75%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.8170 12.02%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2340 1.90%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2860 1.82%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9830 1.76%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1580 1.67%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1580 1.67%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8680 1.64%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2190 1.58%
162411 华宝标普石油指数 0.5300 1.53%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0780 1.43%
001668 汇添富全球互联混合 1.1950 1.27%
360007 光大优势配置 1.0983 1.22%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9680 1.15%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8985 1.05%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8983 1.03%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2080 1.00%
000041 华夏全球精选 0.9330 0.97%
378546 上投全球天然资源 0.6280 0.96%
165510 信诚金砖四国 0.7420 0.95%
118001 易方达亚洲精选 0.8660 0.93%
160639 鹏华高铁分级 0.7760 0.91%
161714 招商标普金砖四国 0.8900 0.91%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3690 0.88%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0385 0.85%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0005 0.84%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9660 0.84%
161128 易标普信息科技人民币 1.0925 0.83%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0015 0.81%
519931 长信港股通指数 1.1210 0.81%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0020 0.80%
090018 大成新锐产业混合A 1.6440 0.80%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2560 0.80%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0190 0.79%
070012 嘉实海外中国 0.7750 0.78%
163113 申万证券行业指数分级 1.0447 0.78%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.1882 0.77%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9200 0.77%
001703 银华沪港深增长股票 1.1780 0.77%
161629 融通证券分级 1.0470 0.77%
502010 易方达证券公司分级 1.1255 0.77%
001305 九泰天富改革混合 0.6670 0.76%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9968 0.76%
160121 南方金砖四国指数 0.9270 0.76%
160633 鹏华证券分级 0.9300 0.76%
000433 安信鑫发优选混合 1.2110 0.75%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1607 0.75%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9951 0.75%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7580 0.75%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0800 0.75%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7600 0.74%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0378 0.74%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3610 0.73%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6340 0.73%
160625 鹏华证券保险分级 1.2450 0.73%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4060 0.72%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1140 0.72%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0190 0.71%
040018 华安香港精选 1.2750 0.71%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9920 0.71%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.3119 0.71%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2587 0.70%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2590 0.70%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2590 0.70%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7230 0.70%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.7340 0.69%
003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1074 0.69%
377016 上投亚太优势 0.7260 0.69%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0761 0.68%
160923 大成海外中国机会混合 1.0380 0.68%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3370 0.68%
163503 天治核心成长 0.4569 0.68%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1234 0.67%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0049 0.67%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0551 0.67%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9090 0.66%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0181 0.66%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2003 0.65%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2003 0.65%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7760 0.65%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 0.65%
000520 上银新兴价值成长 1.2540 0.64%
001553 天弘中证证券保险C 0.7912 0.64%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0513 0.64%
001552 天弘中证证券保险A 0.7954 0.63%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8040 0.63%
519007 海富通强化回报 0.7980 0.63%
001811 中欧明睿新常态混合 1.1400 0.62%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1350 0.62%
001487 宝盈优势产业混合 0.9940 0.61%
001543 宝盈新锐混合 1.1480 0.61%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1570 0.61%
020010 国泰金牛创新 1.3340 0.60%
160638 鹏华一带一路分级 0.8370 0.60%
206006 鹏华环球发现 0.9990 0.60%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1900 0.59%
270027 广发全球农业指数 1.1870 0.59%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1747 0.58%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0360 0.58%
003704 光大保德信事件驱动混合 0.9469 0.58%
002387 工银沪港深股票 1.0620 0.57%
110025 易方达资源行业混合 1.0580 0.57%
160632 鹏华酒A 1.0520 0.57%
539002 建信新兴市场 0.8830 0.57%
160216 国泰商品 0.3600 0.56%
262001 景顺长城大中华 1.4380 0.56%
486001 工银全球配置 1.2680 0.56%
519013 海富通风格优势 0.7220 0.56%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0700 0.56%
519195 万家品质生活混合A 1.4313 0.56%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3040 0.54%
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1650 0.54%
003634 嘉实农业产业股票 1.0111 0.54%
110003 易方达上证50增强A 1.2160 0.54%
001458 广发中证全指主要消费ETF联接 1.1661 0.53%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.9470 0.53%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1370 0.53%
004746 易方达上证50指数C 1.2159 0.53%
161607 融通巨潮100 1.1430 0.53%
519727 交银成长30股票 0.9460 0.53%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5500 0.52%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3450 0.52%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1696 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 2.2816 0.52%
241001 华宝海外中国 1.5500 0.52%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5540 0.52%
968011 摩根太平洋证券美元 13.6200 0.52%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2041 0.51%
002939 广发创新升级混合 1.1280 0.51%
320016 诺安多策略 1.5880 0.51%
519056 海富通内需热点股票 0.9950 0.51%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.5630 0.51%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1986 0.50%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0110 0.50%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1960 0.50%
161606 融通行业景气 1.0100 0.50%
165528 信诚鼎利定增 1.0110 0.50%
167503 安信一带一路分级 0.7970 0.50%
168201 中融一带一路分级 1.2090 0.50%
519709 交银全球资源股票 1.4040 0.50%
539003 建信全球资源股票 0.8040 0.50%
968010 摩根太平洋证券人民币 14.1000 0.50%
003321 易方达原油C类人民币 0.8287 0.49%
163208 诺安油气能源 0.8200 0.49%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8130 0.49%
217015 招商全球资源 1.0170 0.49%
001047 光大保德信国企改革股票 1.0430 0.48%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6716 0.48%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2680 0.48%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0450 0.48%
161129 易方达原油A类人民币 0.8304 0.48%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0550 0.48%
519692 交银成长 3.9622 0.48%
960016 交银成长混合H 3.9847 0.48%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8520 0.47%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6561 0.47%
001824 博时沪港深成长企业 1.0730 0.47%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0650 0.47%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0112 0.47%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8306 0.47%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1760 0.46%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5400 0.46%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0999 0.45%
160505 博时主题行业 1.7800 0.45%
519601 海富通中国海外 1.5710 0.45%
001392 国富金融地产混合A 1.1434 0.44%
001393 国富金融地产混合C 1.1282 0.44%
004874 融通巨潮100指数C 1.1430 0.44%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3980 0.43%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1600 0.43%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8460 0.43%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0964 0.43%
003972 国富美元债定开债人民币 0.9904 0.43%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2030 0.42%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1930 0.42%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1850 0.42%
206007 鹏华消费优选 1.8970 0.42%
000083 汇添富消费行业混合 2.7230 0.41%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1222 0.41%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1219 0.41%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9800 0.41%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2888 0.40%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2266 0.40%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0070 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.4970 0.40%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2560 0.40%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2907 0.39%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0300 0.39%
002791 融通通景灵活配置混合 1.0340 0.39%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0797 0.39%
001518 万家瑞兴 1.3188 0.38%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0670 0.38%
486002 工银全球精选 1.8350 0.38%
502020 国金通用上证50分级 1.3180 0.38%
001237 博时上证50ETF联接 0.8688 0.37%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0720 0.37%
001938 中欧时代先锋股票 1.2103 0.37%
003950 博时鑫润混合A 1.0256 0.37%
003951 博时鑫润混合C 1.0287 0.37%