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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603279 | 景津装备 | 3.53% | 3.19% |
| 300358 | 楚天科技 | 3.50% | 3.37% |
| 600765 | 中航重机 | 3.45% | 2.31% |
| 688122 | 西部超导 | 3.29% | 2.83% |
| 603713 | 密尔克卫 | 3.21% | 2.68% |
| 688200 | 华峰测控 | 3.18% | 3.05% |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.16% | 0.61% |
| 603833 | 欧派家居 | 3.13% | 3.01% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.03% | 4.02% |
| 300620 | 光库科技 | 2.98% | 7.04% |
| 301078 | 孩子王 | 0.85% | 4.31% |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.71% | 3.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.7401 | 2.73% |
| 九泰泰富LOF | 2.3351 | 2.69% |
| 九泰改革A | 1.5690 | 2.68% |
| 九泰久盛量化先锋混合A | 1.2190 | 2.52% |
| 九泰久福量化股票A | 0.9240 | 2.07% |
| 九泰久福量化股票C | 0.8981 | 2.06% |
| 九泰量化新兴产业 | 1.0262 | 2.06% |
| 九泰锐益LOF | 1.3080 | 1.24% |
| 九泰久睿量化A | 0.6462 | 0.53% |
| 九泰锐丰LOF | 0.8444 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |