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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.1361元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万 科Ａ | 1.99% | 0.62% |
| 301363 | 美好医疗 | 0.05% | 0.60% |
| 301231 | 荣信文化 | 0.04% | 6.12% |
| 301313 | 凡拓数创 | 0.04% | 1.85% |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.04% | 1.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0578 | 1.75% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1980 | 1.63% |
| 光大诚鑫A | 1.7188 | 1.54% |
| 光大诚鑫C | 1.7008 | 1.54% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.9036 | 1.45% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3780 | 1.38% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8912 | 1.22% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8917 | 1.21% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0353 | 1.14% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0344 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |