近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币003972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9404 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9439 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9432 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9505 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9497 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9495 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9488 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9487 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9474 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9499 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9509 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9532 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9534 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9543 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9546 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
0.00% |
