热搜: 国盛证券 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长贰号混合

2016年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5850 1.92%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0932 1.86%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6220 1.80%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0300 1.58%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3940 1.55%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9190 1.55%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9400 1.51%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0932 1.50%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9100 1.45%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7450 1.36%
164815 工银国际原油人民币 0.8280 1.35%
501018 南方原油A 0.9182 1.23%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1684 1.14%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8440 1.08%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1240 1.08%
163208 诺安油气能源 0.8730 1.04%
165510 信诚四国配置 0.7300 0.97%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7470 0.95%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7078 0.90%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9420 0.86%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7735 0.85%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2013 0.85%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2040 0.84%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7199 0.84%
000934 国富大中华精选混合 0.9660 0.84%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8530 0.83%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1480 0.79%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6470 0.78%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1254 0.78%
001552 天弘中证证券保险A 0.7671 0.78%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9078 0.77%
001553 天弘中证证券保险C 0.7647 0.76%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3430 0.75%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0526 0.74%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8120 0.74%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2490 0.73%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1885 0.73%
002380 工银香港中小盘美元 0.1655 0.73%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1510 0.73%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1510 0.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.73%
001220 民生加银研究精选混合 0.8230 0.73%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1542 0.72%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1515 0.71%
510130 中盘ETF 3.4810 0.71%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0407 0.70%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0100 0.70%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1560 0.70%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2026 0.70%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2335 0.69%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1640 0.69%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8850 0.68%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6200 0.68%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3590 0.67%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7670 0.66%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1975 0.66%
519601 海富通中国海外混合 1.4030 0.65%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0860 0.65%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0079 0.65%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9440 0.64%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1040 0.64%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2540 0.64%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7990 0.63%
167301 方正富邦中证保险A 0.9730 0.62%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.62%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1794 0.62%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9720 0.62%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3520 0.60%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6720 0.60%
320013 诺安全球黄金 0.8420 0.60%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3730 0.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0170 0.59%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 0.58%
320017 诺安全球收益不动产 1.5560 0.58%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8900 0.57%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8780 0.57%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0670 0.57%
510110 海富通上证周期ETF 3.0530 0.56%
001542 国泰互联网+股票 1.2610 0.56%
510230 国泰上证180金融ETF 5.2277 0.55%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0930 0.55%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0920 0.55%
510180 华安上证180ETF 2.9147 0.55%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0930 0.55%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4819 0.55%
110025 易方达资源行业混合 0.9390 0.54%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1250 0.54%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5934 0.54%
160719 嘉实黄金 0.7470 0.54%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1080 0.54%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7580 0.53%
519180 万家180指数A 0.7791 0.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4345 0.53%
510660 华夏医药ETF 1.5279 0.53%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.51%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2787 0.51%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2996 0.51%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1768 0.51%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3730 0.51%
160125 南方香港优选股票 0.8259 0.51%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1970 0.50%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6110 0.50%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4936 0.50%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6745 0.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0330 0.49%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0360 0.49%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0340 0.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0180 0.49%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8870 0.48%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4786 0.48%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4359 0.48%
159923 大成中证A100ETF 1.2660 0.48%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7916 0.48%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1075 0.47%
510120 海富通上证非周期ETF 2.5540 0.47%
202021 南方小康ETF联接A 1.0549 0.47%
510060 工银上证央企ETF 1.5185 0.46%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8854 0.45%
510190 华安上证50ETF 3.1580 0.45%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1200 0.45%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1060 0.45%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8873 0.44%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1790 0.43%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1740 0.43%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9260 0.43%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8030 0.43%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1570 0.43%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9440 0.43%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.43%
510710 博时上证50ETF 2.2533 0.42%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2070 0.42%
162213 宏利沪深300指数A 1.1614 0.42%
350002 天治低碳经济混合 0.7202 0.42%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5611 0.42%
399001 中海上证50指数增强 0.9660 0.42%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1072 0.41%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7410 0.41%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7370 0.41%
510270 中银上证国企100ETF 0.9820 0.41%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0653 0.41%
240022 华宝资源优选混合A 1.2230 0.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1475 0.41%
001768 华宝中国互联股票美元 0.1491 0.40%
510680 万家上证50ETF 1.8103 0.40%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7450 0.40%
510050 华夏上证50ETF 2.2810 0.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0030 0.40%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9923 0.40%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7579 0.40%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3607 0.40%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3721 0.40%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7540 0.40%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7800 0.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2830 0.39%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7760 0.39%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8483 0.39%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8515 0.39%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2850 0.39%
159925 南方沪深300ETF 1.3466 0.39%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2870 0.39%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7820 0.39%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5470 0.39%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0590 0.38%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1826 0.38%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1826 0.38%
159919 嘉实沪深300ETF 3.5700 0.38%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4666 0.38%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1786 0.38%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0670 0.38%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0580 0.38%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0032 0.37%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0840 0.37%
513600 南方恒指ETF 2.0599 0.37%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3810 0.37%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0376 0.37%
161620 融通核心价值混合A 0.8360 0.36%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4010 0.36%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2202 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0979 0.36%
002310 创金合信沪深300指数增强A 0.9532 0.36%
002315 创金合信沪深300指数增强C 0.9526 0.36%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3263 0.36%
167601 国金300指数增强A 0.8740 0.36%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8530 0.35%
000297 鹏华可转债债券A 0.8610 0.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9424 0.35%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1440 0.35%
518800 国泰黄金ETF 2.8041 0.35%
161811 银华沪深300指数A 0.8600 0.35%
510330 华夏沪深300ETF 3.5212 0.35%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1610 0.35%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1620 0.35%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9977 0.34%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2366 0.34%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1660 0.34%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8890 0.34%
159934 易方达黄金ETF 2.8103 0.34%
513500 博时标普500ETF 1.3423 0.34%
518880 华安黄金ETF 2.8226 0.34%
519100 长盛中证A100指数 0.9461 0.34%