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2016年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9130 2.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7840 2.88%
000870 嘉实新收益混合 1.6220 2.53%
001542 国泰互联网+股票 1.2160 2.36%
160632 鹏华酒A 0.8270 2.10%
420005 天弘周期策略混合A 1.2940 1.97%
070013 嘉实研究精选混合 1.9160 1.97%
162209 宏利市值优选混合A 0.7875 1.95%
200015 长城优化升级混合A 1.5200 1.95%
710001 富安达优势成长混合A 1.6669 1.94%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2495 1.90%
000057 中银消费主题混合A 1.3560 1.88%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7953 1.86%
110022 易方达消费行业股票 1.2620 1.86%
580006 东吴新经济混合A 1.3390 1.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.2250 1.82%
200006 长城消费增值混合A 0.9203 1.81%
519657 银河灵活配置混合C 1.6420 1.80%
519656 银河灵活配置混合A 1.6520 1.79%
519672 银河蓝筹混合A 1.6580 1.78%
519026 海富通中小盘混合 0.8560 1.78%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2730 1.76%
630006 华商产业升级混合 1.0010 1.73%
519005 海富通股票混合 0.5980 1.70%
519698 交银先锋混合A 1.3442 1.69%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7191 1.65%
240017 华宝新兴产业混合 2.1914 1.60%
001210 天弘互联网混合A 0.5962 1.58%
163809 中银蓝筹混合 1.1890 1.54%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8020 1.52%
720001 财通价值动量混合A 1.9980 1.52%
001480 财通成长优选混合A 0.8720 1.51%
161606 融通行业景气混合A 1.0790 1.51%
000591 中银健康生活混合A 1.4240 1.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5961 1.50%
100060 富国高新技术产业混合 2.1260 1.48%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8310 1.47%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4150 1.43%
001515 平安新鑫先锋C 1.2060 1.43%
217012 招商行业领先混合A 1.1430 1.42%
410006 华富策略精选混合A 1.3899 1.42%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8520 1.42%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0008 1.41%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6235 1.41%
000739 平安新鑫先锋A 1.2250 1.41%
000462 农银主题轮动混合A 0.9839 1.41%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9986 1.40%
217005 招商先锋混合 0.8506 1.39%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3926 1.38%
519702 交银趋势混合A 1.4840 1.37%
660001 农银行业成长混合 2.1687 1.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.9390 1.36%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3446 1.36%
070018 嘉实回报混合 0.9680 1.36%
163818 中银中小盘成长混合 1.3470 1.35%
519644 银河智联混合A 0.9050 1.34%
162208 宏利首选企业股票A 1.3744 1.34%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8340 1.34%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4997 1.34%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9451 1.34%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3684 1.33%
163810 中银价值混合A 1.3700 1.33%
162204 宏利行业精选混合A 2.9238 1.33%
206007 鹏华消费优选混合 1.5300 1.32%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9950 1.32%
000690 前海开源大海洋混合 1.1510 1.32%
519056 海富通内需热点混合 0.9300 1.31%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9258 1.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.5928 1.30%
001279 中海积极增利混合 0.8610 1.29%
217013 招商中小盘混合 1.3320 1.29%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0498 1.29%
519002 华安安信消费混合A 1.4930 1.29%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7940 1.28%
210008 金鹰策略配置混合 1.1055 1.27%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7230 1.26%
001864 中海魅力长三角混合 1.0480 1.26%
001606 农银工业4.0混合 0.9935 1.26%
162203 宏利稳定混合 0.8468 1.26%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5610 1.26%
040020 华安升级主题混合A 1.5230 1.26%
001005 中海合鑫混合 0.6420 1.26%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7290 1.25%
000017 财通可持续混合 1.6440 1.23%
580005 东吴进取策略混合A 1.3895 1.23%
000854 鹏华养老产业股票 1.1750 1.21%
001054 工银新金融股票A 0.9200 1.21%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0890 1.21%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0010 1.21%
210005 金鹰主题优势混合 1.1750 1.21%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3390 1.21%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0150 1.20%
519688 交银精选混合 0.6085 1.20%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3510 1.20%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0950 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7869 1.20%
001186 富国文体健康股票A 0.7660 1.19%
660015 农银行业轮动混合A 2.5326 1.19%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4112 1.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7262 1.18%
202011 南方优选价值混合A 1.2840 1.18%
001663 中银互联网+股票 0.8640 1.17%
000524 摩根民生需求股票A 2.0130 1.16%
001677 中银战略新兴产业股票A 0.9650 1.15%
377020 摩根内需动力混合A 0.9987 1.14%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3370 1.13%
398001 中海优质成长混合 0.4116 1.13%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7795 1.12%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0970 1.11%
001267 宏利蓝筹混合 0.5530 1.10%
001708 东兴改革精选混合A 0.8320 1.09%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 1.09%
161818 银华消费主题混合A 1.1080 1.09%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6540 1.08%
000746 招商行业精选股票基金 1.3150 1.08%
110015 易方达行业领先混合 1.6850 1.08%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8650 1.08%
202023 南方优选成长混合A 1.8840 1.07%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8890 1.07%
202003 南方绩优成长混合A 0.8705 1.07%
001577 嘉实低价策略股票 0.8550 1.06%
001616 嘉实环保低碳股票 1.1460 1.06%
001178 前海开源再融资股票 0.9510 1.06%
420001 天弘精选混合A 0.6297 1.06%
398051 中海环保新能源混合 0.8620 1.06%
001106 华商健康生活混合 0.7730 1.05%
000073 摩根成长动力混合A 1.1550 1.05%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0560 1.05%
000936 博时产业新动力混合A 1.0670 1.04%
090018 大成新锐产业混合A 1.7550 1.04%
001044 嘉实新消费股票A 0.8850 1.03%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5880 1.02%
001195 工银农业产业股票 0.5930 1.02%
510630 华夏消费ETF 1.4279 1.02%
530019 建信社会责任混合A 1.7970 1.01%
002142 博时外延增长混合A 1.0050 1.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.4355 1.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2210 0.99%
610006 信澳产业升级混合A 1.2250 0.99%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9210 0.99%
320001 诺安平衡混合A 0.8384 0.98%
000592 建信改革红利股票A 1.7590 0.98%
001307 中欧永裕混合C 0.8270 0.98%
530011 建信内生动力混合A 1.2340 0.98%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0915 0.98%
000594 大摩进取优选股票 1.4420 0.98%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0300 0.98%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8240 0.98%
100020 富国天益价值混合A 1.1310 0.97%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1440 0.97%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1440 0.97%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0550 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.4973 0.96%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6290 0.96%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8295 0.96%
001714 工银文体产业股票A 1.0480 0.96%
050022 博时回报混合 1.7010 0.95%
360016 光大行业轮动混合 0.8460 0.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2619 0.95%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0620 0.95%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2940 0.94%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1960 0.93%
001695 泓德泓业混合 1.0840 0.93%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7570 0.93%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9760 0.93%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5375 0.92%
090020 大成健康产业混合A 0.8780 0.92%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2070 0.92%
001053 南方创新经济 0.8820 0.92%
001076 易方达改革红利混合 0.6630 0.91%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.8840 0.91%
660003 农银平衡双利混合 1.3264 0.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2260 0.91%
375010 摩根中国优势混合A 1.0083 0.91%
040025 华安科技动力混合A 2.8030 0.90%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.8990 0.90%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2280 0.90%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0130 0.90%
233007 大摩卓越成长混合 2.1464 0.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1280 0.90%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0110 0.90%
481015 工银主题策略混合A 1.9100 0.90%
001869 招商制造业混合A 1.0190 0.89%
001170 宏利复兴混合A 0.6820 0.89%
002340 富国价值优势混合A 1.0170 0.89%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6820 0.89%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1303 0.89%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6020 0.89%
530016 建信恒稳价值混合 1.5860 0.89%
660004 农银策略价值混合 1.5630 0.89%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3700 0.88%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8050 0.88%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3800 0.88%
161601 融通新蓝筹混合 0.8742 0.88%
519089 新华优选成长混合 1.3950 0.88%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5458 0.88%
001043 工银美丽城镇股票A 0.8110 0.87%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.5770 0.87%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8110 0.87%
001882 中欧价值发现混合E 1.9810 0.87%