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2016年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8270 4.55%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8540 3.14%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4020 3.08%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1318 2.81%
240022 华宝资源优选混合A 1.1520 2.58%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1480 2.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 2.48%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.0830 2.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0922 2.15%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8178 2.11%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0670 2.11%
110025 易方达资源行业混合 0.9180 2.11%
513600 南方恒指ETF 1.8389 2.10%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9000 2.04%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9200 2.00%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0850 1.88%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0480 1.85%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1647 1.79%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1647 1.79%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9230 1.76%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1050 1.75%
000934 国富大中华精选混合 0.8540 1.67%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7960 1.66%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7680 1.59%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8370 1.58%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7770 1.57%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9403 1.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9740 1.56%
398061 中海消费混合A 2.0210 1.56%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5870 1.56%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7250 1.54%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6612 1.54%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6560 1.53%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6700 1.52%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8370 1.48%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 1.48%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9255 1.47%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1440 1.42%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6561 1.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0665 1.41%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8022 1.40%
000601 华宝创新优选混合 0.8720 1.40%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9410 1.40%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6100 1.33%
510170 国联安上证商品ETF 1.6710 1.33%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7140 1.28%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7950 1.27%
001371 富国沪港深价值混合A 0.9510 1.17%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6445 1.15%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0548 1.15%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1428 1.13%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5360 1.13%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1428 1.13%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7170 1.13%
159937 博时黄金ETF 2.6252 1.09%
000929 博时黄金D 2.6427 1.06%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0460 1.06%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5730 1.06%
518880 华安黄金ETF 2.6278 1.05%
000930 博时黄金I 2.6304 1.05%
518800 国泰黄金ETF 2.6076 1.05%
159934 易方达黄金ETF 2.6177 1.05%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7780 1.04%
000747 广发逆向策略混合A 1.4790 1.02%
160125 南方香港优选股票 0.8108 1.00%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7060 1.00%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9797 1.00%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9770 1.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9380 0.97%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7162 0.96%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.0670 0.95%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7142 0.95%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7550 0.94%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2080 0.92%
040005 华安宏利混合A 3.6717 0.89%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1320 0.89%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0400 0.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9270 0.87%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6630 0.85%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4180 0.85%
001951 金鹰改革红利混合 1.1020 0.82%
000935 浙商汇金转型成长 0.7580 0.80%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0250 0.79%
530003 建信优选成长混合A 1.6953 0.78%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1670 0.78%
270007 广发大盘成长混合 1.0441 0.77%
530012 建信积极配置混合 2.0050 0.70%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4370 0.69%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0340 0.68%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0510 0.67%
398021 中海能源策略混合 0.6309 0.65%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7870 0.64%
001005 中海合鑫混合 0.6410 0.63%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4480 0.63%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1390 0.62%
161620 融通核心价值混合A 0.8090 0.62%
000803 工银研究精选股票 1.2960 0.62%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1420 0.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9093 0.61%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1550 0.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4463 0.61%
180012 银华富裕主题混合A 1.5481 0.60%
165510 信诚四国配置 0.6690 0.60%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1830 0.60%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0430 0.58%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1447 0.56%
210001 金鹰成份优选混合 0.9590 0.56%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7430 0.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2148 0.53%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8100 0.50%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6000 0.50%
002379 工银香港中小盘人民币 0.9990 0.50%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9970 0.50%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5990 0.50%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0360 0.49%
164815 工银国际原油人民币 0.8230 0.49%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1419 0.48%
398051 中海环保新能源混合 0.8500 0.47%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5040 0.47%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8630 0.47%
183001 银华全球优选 0.8710 0.46%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8880 0.45%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8840 0.45%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1801 0.45%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1070 0.45%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7020 0.43%
160719 嘉实黄金 0.6940 0.43%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9860 0.41%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6587 0.40%
320013 诺安全球黄金 0.7800 0.39%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0420 0.39%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7640 0.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7880 0.38%
519601 海富通中国海外混合 1.3100 0.38%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5390 0.37%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0710 0.37%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9904 0.36%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3890 0.36%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1280 0.36%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1790 0.34%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6310 0.31%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9190 0.31%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9550 0.31%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6700 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.5366 0.30%
519995 长信金利趋势混合A 0.5366 0.30%
001606 农银工业4.0混合 1.0034 0.29%
270041 广发消费品精选混合A 1.8160 0.28%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2234 0.27%
630009 华商稳定增利债券A 1.4980 0.27%
000462 农银主题轮动混合A 0.9941 0.27%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1800 0.25%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8420 0.24%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3270 0.23%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1782 0.23%
202005 南方成份精选混合A 0.8657 0.23%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8750 0.23%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1782 0.23%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3640 0.22%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0071 0.22%
630109 华商稳定增利债券C 1.4640 0.21%
001864 中海魅力长三角混合 1.0030 0.20%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1539 0.20%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0080 0.20%
001572 嘉合磐石C 1.0830 0.19%
002380 工银香港中小盘美元 0.1542 0.19%
762001 国金国鑫发起A 1.7550 0.19%
001571 嘉合磐石A 1.1030 0.18%
001484 天弘新价值混合A 1.0250 0.17%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8540 0.16%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5398 0.16%
000288 银华永利债券C 1.2520 0.16%
630107 华商稳健双利债券B 1.3900 0.14%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7820 0.13%
001104 华安新丝路主题股票A 0.7900 0.13%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4349 0.13%
161723 招商中证银行指数A 0.8280 0.12%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1708 0.12%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7120 0.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9370 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1762 0.11%
050018 博时行业轮动混合 0.8840 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1762 0.11%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9490 0.11%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8274 0.10%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0350 0.10%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0040 0.10%
001719 工银国家战略股票 1.0180 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0030 0.10%
161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0170 0.10%
002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0000 0.10%
001424 博时新起点混合A 1.0040 0.10%
001209 前海开源一带一路混合A 1.0090 0.10%
001087 华富恒利债券C 1.0020 0.10%
340008 兴全有机增长混合 2.7355 0.10%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0180 0.10%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7977 0.10%
001425 博时新起点混合C 0.9940 0.10%
161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0180 0.10%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0253 0.09%