热搜: 基金管理 易方达国防军工混合A 宝盈策略增长混合 诺安成长混合

中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

近一月中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
近一月002287基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 -0.06%
2025-12-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
2025-12-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.06%
2025-12-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 -0.11%
2025-12-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.00%
2025-12-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.11%
2025-12-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 -0.06%
2025-12-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 -0.11%
2025-12-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 -0.11%
2025-12-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 -0.17%
2025-12-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.11%
2025-12-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.00%
2025-12-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 -0.28%
2025-11-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 -0.11%
2025-11-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.00%
2025-11-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.06%
2025-11-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.11%
2025-11-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.23%
2025-11-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.11%
2025-11-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
2025-11-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 -0.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0916 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2152 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.07%
标签云