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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

近一月中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
近一月002287基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1641 -0.18%
2024-04-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1644 -0.18%
2024-04-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.00%
2024-04-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.00%
2024-04-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.06%
2024-04-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1646 -0.06%
2024-04-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.24%
2024-04-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1643 -0.18%
2024-04-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1646 -0.30%
2024-04-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1651 0.24%
2024-04-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 -0.18%
2024-04-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1650 -0.60%
2024-04-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.24%
2024-04-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1656 -0.18%
2024-04-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 0.00%
2024-04-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 -0.24%
2024-04-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 -0.36%
2024-03-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.00%
2024-03-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.00%
2024-03-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.18%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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