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2016年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2230 9.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0350 9.52%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1876 9.50%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1100 9.36%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1320 9.27%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1872 9.23%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8390 9.10%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2179 8.34%
001553 天弘中证证券保险C 0.7675 7.51%
001552 天弘中证证券保险A 0.7695 7.50%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2020 7.42%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1282 7.39%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6833 7.18%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7597 6.77%
001305 九泰天富改革混合A 0.7730 4.74%
320007 诺安成长混合A 1.0850 4.53%
217012 招商行业领先混合A 1.2030 4.52%
519959 长信多利混合A 0.9980 4.18%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9560 4.03%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7419 4.02%
000251 工银金融地产混合A 2.3360 4.01%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7914 3.97%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7894 3.96%
000654 华商新锐产业混合 1.3600 3.90%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7780 3.87%
700001 平安行业先锋混合 1.2540 3.81%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6908 3.77%
630011 华商主题精选混合 2.4720 3.69%
000800 华商未来主题混合 1.1330 3.66%
000408 民生加银城镇化混合A 2.0580 3.63%
519991 长信双利优选混合A 1.3140 3.63%
000827 广发百发100指数E 0.9160 3.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0030 3.62%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7571 3.61%
000826 广发百发100指数A 0.9180 3.61%
450011 国富研究精选混合A 1.2910 3.53%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7290 3.53%
519089 新华优选成长混合 1.4375 3.52%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8230 3.52%
163822 中银主题策略混合A 2.0080 3.51%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1880 3.48%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8420 3.44%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4490 3.43%
530018 建信深证100指数增强 1.3418 3.43%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9040 3.43%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4480 3.43%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6650 3.42%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8800 3.41%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1134 3.40%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1020 3.38%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8070 3.38%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8880 3.38%
001210 天弘互联网混合A 0.6269 3.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4440 3.36%
502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9550 3.36%
210005 金鹰主题优势混合 1.1750 3.34%
000803 工银研究精选股票 1.3010 3.34%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4562 3.32%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2410 3.32%
519099 新华灵活主题混合 1.2440 3.32%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9700 3.30%
001054 工银新金融股票A 0.8760 3.30%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5157 3.29%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9720 3.29%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2258 3.27%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5460 3.27%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6161 3.27%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8530 3.27%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3640 3.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.2980 3.26%
000264 博时内需增长混合A 1.0130 3.26%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8100 3.25%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 3.25%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0180 3.25%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9845 3.25%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7608 3.23%
202009 南方盛元红利混合 0.8630 3.23%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8040 3.21%
050022 博时回报混合 1.6470 3.20%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2580 3.20%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7440 3.19%
160624 鹏华消费领先混合 1.4260 3.18%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9191 3.18%
000996 中银新动力股票A 0.9410 3.18%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8470 3.17%
450004 国富深化价值混合A 1.2040 3.17%
399001 中海上证50指数增强 0.9440 3.17%
000884 民生加银优选股票 1.0100 3.17%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6580 3.17%
375010 摩根中国优势混合A 1.0020 3.17%
510230 国泰上证180金融ETF 5.0007 3.16%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6070 3.15%
519664 银河美丽混合A 1.5740 3.15%
000955 南方产业活力 1.2120 3.15%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0502 3.13%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8230 3.13%
519665 银河美丽混合C 1.5500 3.13%
160605 鹏华中国50混合 1.1870 3.13%
000991 工银战略转型股票A 0.8570 3.13%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3380 3.13%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6260 3.13%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0220 3.13%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5753 3.12%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1230 3.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8207 3.12%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2600 3.11%
162211 宏利品质生活混合 0.8950 3.11%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7620 3.11%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1280 3.11%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0758 3.10%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0630 3.10%
162203 宏利稳定混合 0.8848 3.09%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1010 3.09%
050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.09%
519002 华安安信消费混合A 1.4330 3.09%
481006 工银红利混合 0.7959 3.08%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8700 3.08%
257070 国联安优选行业混合 1.7200 3.06%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 3.05%
001496 工银聚焦30股票 0.8810 3.04%
580005 东吴进取策略混合A 1.3030 3.04%
040020 华安升级主题混合A 1.4590 3.04%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0910 3.03%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9720 3.03%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8599 3.03%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9560 3.02%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9900 3.02%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5800 3.02%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.2270 3.02%
481004 工银稳健成长混合A 1.6888 3.01%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0955 3.01%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8520 3.00%
519679 银河主题混合A 3.8060 3.00%
519956 长信睿进混合C 0.9970 3.00%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8950 2.99%
000313 华安沪深300增强C 1.3800 2.99%
000073 摩根成长动力混合A 1.1420 2.98%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1400 2.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3940 2.98%
519957 长信睿进混合A 1.0070 2.97%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3682 2.97%
217016 招商深证100指数A 1.0420 2.96%
001186 富国文体健康股票A 0.7340 2.95%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0120 2.95%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5070 2.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3130 2.94%
000739 平安新鑫先锋A 1.2940 2.94%
000312 华安沪深300增强A 1.4020 2.94%
001245 工银生态环境股票A 0.8430 2.93%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4246 2.93%
090018 大成新锐产业混合A 1.7250 2.92%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.2910 2.92%
040035 华安逆向策略混合A 2.2930 2.92%
000294 华安生态优先混合A 1.5160 2.92%
001515 平安新鑫先锋C 1.2750 2.91%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6950 2.91%
110029 易方达科讯混合 1.2804 2.90%
270006 广发策略优选混合 1.7111 2.90%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8510 2.90%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6410 2.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7118 2.89%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2045 2.89%
000594 大摩进取优选股票 1.5020 2.88%
001255 长城改革红利混合A 0.7490 2.88%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8950 2.87%
161604 融通深证100指数A 1.2180 2.87%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9607 2.87%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6123 2.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.3879 2.86%
519185 万家精选混合A 1.8327 2.85%
519091 新华泛资源优势混合 1.7720 2.84%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9820 2.83%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9990 2.83%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9688 2.82%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6380 2.82%
001475 易方达国防军工混合A 0.8760 2.82%
000993 华宝稳健回报混合 0.9130 2.82%
000478 建信中证500指数增强A 1.9454 2.81%
410009 华富量子生命力混合A 0.9014 2.81%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8114 2.81%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1740 2.80%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0290 2.80%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1740 2.80%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1440 2.80%
400032 东方主题精选混合 0.8109 2.79%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7360 2.79%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3250 2.79%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2102 2.79%
000124 华宝服务优选混合 1.8130 2.78%
000477 广发主题领先混合A 1.5900 2.78%
001606 农银工业4.0混合 1.0129 2.77%
510110 海富通上证周期ETF 2.9700 2.77%
450007 国富成长动力混合 1.3521 2.76%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6710 2.76%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0820 2.75%
000462 农银主题轮动混合A 1.0036 2.75%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5710 2.75%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8580 2.75%
161612 融通深证成份指数A 0.8210 2.75%
070010 嘉实主题混合 1.5380 2.74%