热搜: 施罗德 融通产业趋势臻选股票A 华夏能源革新股票A 易方达积极成长混合

2015年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1020 2.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0900 2.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7360 2.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.6140 2.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1526 2.04%
000308 建信创新中国混合 2.1940 1.72%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9210 1.43%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0110 1.40%
240022 华宝资源优选混合A 1.1060 1.37%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2380 1.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6560 1.23%
001070 建信信息产业股票A 1.2790 1.19%
690009 民生加银红利回报混合 1.8620 1.14%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1560 1.14%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2550 1.13%
000264 博时内需增长混合A 1.3460 1.13%
002170 东吴移动互联混合C 1.0110 1.10%
000136 民生加银策略精选混合A 2.6140 1.04%
110025 易方达资源行业混合 0.8860 1.03%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1160 1.00%
519995 长信金利趋势混合A 1.1144 0.97%
519994 长信金利趋势股票 1.1144 0.97%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6020 0.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7950 0.89%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4680 0.86%
001449 华商双驱优选混合 1.1800 0.85%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.9540 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 4.9161 0.80%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7433 0.76%
000127 农银行业领先混合 1.9428 0.75%
161611 融通内需驱动混合A 1.3750 0.73%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7382 0.72%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.1560 0.70%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7237 0.70%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1820 0.68%
410007 华富价值增长混合A 1.9324 0.67%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6240 0.65%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1130 0.63%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1040 0.62%
000592 建信改革红利股票A 2.1640 0.56%
200015 长城优化升级混合A 1.7990 0.56%
510170 国联安上证商品ETF 1.9590 0.56%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0900 0.55%
001158 工银新材料新能源股票 0.9330 0.54%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0750 0.53%
519091 新华泛资源优势混合 2.0700 0.53%
290014 泰信现代服务业混合 1.7330 0.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1950 0.50%
164304 新华中证环保产业指数 1.4110 0.50%
161601 融通新蓝筹混合 1.3146 0.47%
070002 嘉实增长混合 10.1020 0.46%
001606 农银工业4.0混合 1.2816 0.46%
090004 大成精选增值混合A 1.2109 0.45%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6720 0.42%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4850 0.41%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4780 0.41%
002025 广发聚盛混合A 1.0040 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.7659 0.40%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2840 0.40%
040016 华安行业轮动混合 2.1763 0.39%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7990 0.38%
000083 汇添富消费行业混合 2.6700 0.38%
630001 华商领先企业混合 1.1746 0.38%
160624 鹏华消费领先混合 1.9200 0.37%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1100 0.36%
000574 宝盈新价值混合A 1.7000 0.35%
210006 金鹰元禧混合A 1.1430 0.35%
610108 信澳信用债债券C 1.1480 0.35%
000007 鹏华国企债债券 1.2310 0.33%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9570 0.31%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2760 0.31%
000462 农银主题轮动混合A 1.3045 0.31%
519983 长信量化先锋混合A 2.3260 0.30%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1997 0.30%
000564 南方通利债券C 1.0420 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0400 0.29%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3980 0.29%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 0.28%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4810 0.28%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0890 0.28%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9259 0.27%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 0.27%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9610 0.26%
000280 博时双债增强债券A 1.1730 0.26%
000281 博时双债增强债券C 1.1660 0.26%
610008 信澳信用债债券A 1.1630 0.26%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0140 0.25%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8520 0.24%
485007 工银添利债券B 1.3066 0.24%
530011 建信内生动力混合A 1.6800 0.24%
485107 工银添利债券A 1.3082 0.24%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2380 0.24%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9557 0.23%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8340 0.22%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3960 0.22%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.4310 0.21%
320021 诺安双利债券发起 1.4310 0.21%
270008 广发核心精选混合 3.2750 0.21%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0220 0.20%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9980 0.20%
159926 嘉实中证中期国债ETF 108.0140 0.20%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0270 0.20%
320020 诺安策略精选股票A 1.0200 0.20%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0050 0.20%
000938 华商稳固添利债券C 1.0410 0.19%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0340 0.19%
150103 银河银泰混合 1.6228 0.19%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0683 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0650 0.19%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0290 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 0.19%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1573 0.19%
001200 创金合信聚利债券C 1.0400 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0670 0.19%
001199 创金合信聚利债券A 1.0430 0.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9802 0.19%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 0.18%
217012 招商行业领先混合A 1.6350 0.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0379 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0870 0.18%
100051 富国可转债A 1.6560 0.18%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0721 0.18%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1390 0.18%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1220 0.18%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.1130 0.18%
110037 易方达纯债债券A 1.1040 0.18%
110038 易方达纯债债券C 1.0930 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0840 0.18%
000271 中邮定开债券A 1.1020 0.18%
000272 中邮定开债券C 1.0940 0.18%
210001 金鹰成份优选混合 0.9398 0.18%
161693 融通债券C 1.1930 0.17%
000117 广发轮动配置混合 1.7950 0.17%
000629 圆信永丰纯债A 1.1780 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.1910 0.17%
040009 华安稳定收益债券A 1.1993 0.17%
161603 融通债券A/B 1.2030 0.17%
470009 汇添富民营活力混合 3.4380 0.17%
000630 圆信永丰纯债C 1.1730 0.17%
270049 广发纯债债券C 1.1880 0.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.8730 0.16%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2490 0.16%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2490 0.16%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2350 0.16%
000143 鹏华双债加利债券A 1.2520 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 1.1932 0.16%
000884 民生加银优选股票 1.2310 0.16%
620003 金元顺安丰利债券A 1.2220 0.16%
519163 新华增怡债券C 1.2430 0.16%
519162 新华增怡债券A 1.2510 0.16%
000936 博时产业新动力混合A 1.3600 0.15%
660015 农银行业轮动混合A 3.0932 0.15%
001031 华夏安康债券A 1.3140 0.15%
160123 南方中债10年期国债A 1.1698 0.15%
160124 南方中债10年期国债C 1.1499 0.15%
000260 信诚季季定期支付债券 1.3320 0.15%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1658 0.14%
270029 广发聚财信用债券A 1.4100 0.14%
233009 大摩多因子策略混合 2.0730 0.14%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.4390 0.14%
470059 汇添富可转换债券C 1.4250 0.14%
270030 广发聚财信用债券B 1.3950 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 108.8870 0.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1840 0.14%
519068 汇添富成长焦点混合 2.4420 0.14%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1586 0.14%
090001 大成价值增长混合A 1.3276 0.14%
001105 信澳转型创新股票A 0.7870 0.13%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8510 0.12%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8540 0.12%
000986 太平灵活配置 0.8030 0.12%
750001 安信灵活配置混合A 1.6840 0.12%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7330 0.12%
000072 华安稳健回报混合A 1.8040 0.11%
450006 国富强化收益债券C 1.1041 0.11%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8750 0.11%
450005 国富强化收益债券A 1.2990 0.11%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7468 0.11%
510630 华夏消费ETF 1.5934 0.11%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9400 0.11%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0050 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0460 0.10%
002047 信诚新鑫混合B 1.0000 0.10%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0040 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0110 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0410 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0430 0.10%
050111 博时信用债券C 2.0180 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0060 0.10%
001682 新华鑫回报混合 1.0520 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0080 0.10%
002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0340 0.10%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0159 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0240 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0210 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0110 0.10%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0130 0.10%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0500 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0440 0.10%