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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0730元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0378元 |
| 2017-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.12% | 0.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.10% | -1.65% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.22% | -4.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10% | -0.28% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | -3.99% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.82% | -1.27% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.73% | -0.27% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.70% | 3.02% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | 4.22% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.37% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |