热搜: 非金属 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.34% -0.01% 2.17% 1.78%
排名 663/852 552/850 410/805 387/834
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    日期 分红送配
    2015-01-20 每份派现金0.1000元
    2013-12-09 每份份额折算1.02281份
    2013-06-07 每份份额折算1.02201份
    2012-12-10 每份份额折算1.02401份
    2012-06-08 每份份额折算1.02493份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600483 福能股份 0.20% 5.24%
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
    博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
    博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
    博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
    博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
    博时半导体主题混合C 1.6447 3.08%
    科创材料 1.0698 3.04%
    博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
    博时国证消费电子主题指数发起式A 2.0898 2.93%
    博时国证消费电子主题指数发起式C 2.0798 2.93%
    基金名称 单位净值 日增长率
    长城积极A 1.3791 1.28%
    长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
    长城积极C 1.6049 1.27%
    华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
    华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
    华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
    中信保诚优质纯债债券C 1.1219 0.84%
    中信保诚优质纯债债券I 1.1269 0.83%
    中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.83%
    中信保诚优质纯债债券B 1.0982 0.83%