近一月中海惠祥分级债券基金净值查询
查询指定日期范围中海惠祥000674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中海惠祥 |
0.9316 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
中海惠祥 |
0.9320 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中海惠祥 |
0.9315 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中海惠祥 |
0.9311 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中海惠祥 |
0.9310 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中海惠祥 |
0.9305 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中海惠祥 |
0.9303 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中海惠祥 |
0.9302 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中海惠祥 |
0.9299 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中海惠祥 |
0.9296 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
中海惠祥 |
0.9296 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中海惠祥 |
0.9297 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中海惠祥 |
0.9294 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中海惠祥 |
0.9291 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中海惠祥 |
0.9290 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中海惠祥 |
0.9289 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
中海惠祥 |
0.9288 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中海惠祥 |
0.9286 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中海惠祥 |
0.9375 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中海惠祥 |
0.9374 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中海惠祥 |
0.9374 |
0.01% |
