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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0341元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0433元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0576元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0918元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0501元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.53% | -1.00% |
| 002020 | 京新药业 | 1.34% | 0.00% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.89% | -0.15% |
| 300408 | 三环集团 | 0.87% | -1.30% |
| 000672 | 上峰水泥 | 0.83% | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.77% | 0.07% |
| 301518 | 长华化学 | 0.75% | 0.79% |
| 603507 | 振江股份 | 0.74% | -1.24% |
| 601900 | 南方传媒 | 0.72% | -0.29% |
| 300130 | 新国都 | 0.68% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 信澳价值精选混合A | 0.8697 | 2.21% |
| 信澳价值精选混合C | 0.8411 | 2.21% |
| 信澳优势价值混合C | 0.7925 | 2.18% |
| 信澳优势价值混合A | 0.8187 | 2.17% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.7370 | 1.94% |
| 信澳蓝筹精选股票A | 0.7641 | 1.64% |
| 信澳成长精选混合C | 0.8065 | 0.67% |
| 信澳成长精选混合A | 0.8346 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |