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国泰上证5年期国债ETF(国债ETF)基金净值查询(511010)

近一月国泰上证5年期国债ETF|国债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证5年期国债ETF511010净值及计算阶段收益
近一月511010基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰上证5年期国债ETF 141.2060 0.02%
2026-09-14 国泰上证5年期国债ETF 141.1770 0.03%
2026-09-11 国泰上证5年期国债ETF 141.1360 -0.03%
2026-09-10 国泰上证5年期国债ETF 141.1760 -0.01%
2026-09-09 国泰上证5年期国债ETF 141.1860 0.00%
2026-09-08 国泰上证5年期国债ETF 141.1930 -0.01%
2026-09-07 国泰上证5年期国债ETF 141.2110 0.01%
2026-09-04 国泰上证5年期国债ETF 141.1940 -0.02%
2026-09-03 国泰上证5年期国债ETF 141.2280 0.03%
2026-09-02 国泰上证5年期国债ETF 141.1800 -0.01%
2026-09-01 国泰上证5年期国债ETF 141.1900 0.05%
2026-08-31 国泰上证5年期国债ETF 141.1250 0.02%
2026-08-28 国泰上证5年期国债ETF 141.1010 0.01%
2026-08-27 国泰上证5年期国债ETF 141.0930 -0.07%
2026-08-26 国泰上证5年期国债ETF 141.1880 -0.06%
2026-08-25 国泰上证5年期国债ETF 141.2730 -0.01%
2026-08-24 国泰上证5年期国债ETF 141.2910 0.05%
2026-08-21 国泰上证5年期国债ETF 141.2260 0.00%
2026-08-20 国泰上证5年期国债ETF 141.2320 0.00%
2026-08-19 国泰上证5年期国债ETF 141.2330 -0.02%
2026-08-18 国泰上证5年期国债ETF 141.2560 0.02%
2026-08-17 国泰上证5年期国债ETF 141.2240 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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