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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-18 | 国债ETF | 135.7260 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 国债ETF | 135.5790 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 国债ETF | 135.5280 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 国债ETF | 135.5280 | -0.04% |
| 2024-04-12 | 国债ETF | 135.5810 | 0.11% |
| 2024-04-11 | 国债ETF | 135.4310 | 0.08% |
| 2024-04-10 | 国债ETF | 135.3270 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 国债ETF | 135.3320 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
