热搜: 新基金上报 兴全趋势投资混合(LOF) 中海优质成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2015年09月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5800 6.62%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7930 4.62%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7081 2.62%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8470 2.54%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9138 2.46%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9133 2.45%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8074 2.44%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 2.41%
161723 招商中证银行指数A 0.8490 2.41%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8503 2.37%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8940 2.29%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0830 1.98%
100056 富国低碳环保混合 2.6110 1.95%
001068 国新国证新锐A 0.9340 1.85%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4273 1.81%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7834 1.81%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3590 1.81%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7870 1.81%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0856 1.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.9390 1.70%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3138 1.69%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9860 1.65%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0600 1.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1695 1.61%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0392 1.58%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3650 1.56%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 1.53%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0673 1.52%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7350 1.52%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8920 1.48%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7740 1.31%
001553 天弘中证证券保险C 0.6761 1.26%
001552 天弘中证证券保险A 0.6767 1.26%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1285 1.17%
288001 华夏经典混合 1.3500 1.12%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3737 1.09%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5189 1.09%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2490 1.05%
162213 宏利沪深300指数A 1.4657 1.00%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1060 0.91%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5550 0.91%
510710 博时上证50ETF 2.2071 0.89%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0440 0.87%
510050 华夏上证50ETF 2.2320 0.86%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7475 0.85%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4894 0.85%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8185 0.84%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6839 0.83%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7370 0.82%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8356 0.80%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8352 0.78%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0800 0.75%
320010 诺安中证A100指数A 0.9590 0.74%
050001 博时价值增长混合 0.8120 0.74%
159923 大成中证A100ETF 1.2550 0.72%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8826 0.70%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1520 0.70%
510270 中银上证国企100ETF 1.0150 0.69%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7193 0.66%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5301 0.63%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9900 0.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9768 0.60%
510060 工银上证央企ETF 1.6933 0.58%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7010 0.57%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3344 0.56%
202021 南方小康ETF联接A 1.1608 0.55%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3401 0.55%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1127 0.55%
519100 长盛中证A100指数 0.9498 0.54%
399001 中海上证50指数增强 0.9450 0.53%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9650 0.52%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9733 0.49%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9627 0.47%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2760 0.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6440 0.47%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8810 0.46%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0860 0.46%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0820 0.46%
167301 方正富邦中证保险A 0.8990 0.45%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0230 0.44%
110003 易方达上证50增强A 0.9536 0.43%
202005 南方成份精选混合A 1.1897 0.42%
163808 中银中证A100指数增强 0.9510 0.42%
320013 诺安全球黄金 0.7110 0.42%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9830 0.41%
518880 华安黄金ETF 2.3520 0.38%
000929 博时黄金D 2.5288 0.37%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8140 0.37%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0710 0.37%
518800 国泰黄金ETF 2.3301 0.36%
159934 易方达黄金ETF 2.3393 0.36%
000930 博时黄金I 2.3497 0.36%
159937 博时黄金ETF 2.3394 0.36%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8780 0.34%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1290 0.33%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5480 0.32%
160719 嘉实黄金 0.6330 0.32%
519640 银河鸿利混合A 0.9950 0.30%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0030 0.30%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0040 0.30%
162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0030 0.30%
519963 长信利盈混合A 1.0040 0.30%
519641 银河鸿利混合C 0.9950 0.30%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.3540 0.30%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.3980 0.29%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6940 0.29%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0940 0.28%
100073 富国强回报定开债C 1.2160 0.25%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0061 0.24%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2370 0.24%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2840 0.23%
000564 南方通利债券C 1.0550 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0630 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0630 0.19%
233008 大摩消费领航混合 1.4698 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0550 0.19%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.6120 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0300 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0290 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0620 0.19%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0640 0.19%
217022 招商产业债券A 1.1370 0.18%
519163 新华增怡债券C 1.2140 0.17%
519162 新华增怡债券A 1.2200 0.16%
050106 博时稳定价值债券A 1.3700 0.15%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6700 0.15%
270029 广发聚财信用债券A 1.3710 0.15%
050111 博时信用债券C 1.9430 0.15%
050011 博时信用债券A/B 1.9610 0.15%
270030 广发聚财信用债券B 1.3560 0.15%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0080 0.14%
660009 农银增强收益债券A 1.3659 0.14%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.4730 0.14%
660109 农银增强收益债券C 1.3444 0.13%
164302 新华惠鑫债券C 1.5640 0.13%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0681 0.13%
485007 工银添利债券B 1.2672 0.12%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1735 0.12%
485107 工银添利债券A 1.2676 0.12%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1735 0.12%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0280 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0150 0.10%
001651 工银新蓝筹股票A 1.0140 0.10%
519654 银河丰利债券A 0.9630 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0460 0.10%
001464 光大鼎鑫混合A 0.9860 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.0470 0.10%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9660 0.10%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0230 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0140 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0500 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0260 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0280 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0270 0.10%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0070 0.10%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0100 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0310 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0070 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0220 0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0500 0.10%
240022 华宝资源优选混合A 0.9960 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0130 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0320 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0320 0.10%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0020 0.10%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0320 0.10%
001405 东方红策略精选混合A 1.0000 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0090 0.10%
001429 博时新财富混合A 0.9990 0.10%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0490 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0480 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0480 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0080 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0290 0.10%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0910 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1210 0.09%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1580 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1120 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0990 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0940 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0860 0.09%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1320 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.1620 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1150 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0910 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1530 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0560 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1170 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1450 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1470 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1510 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1040 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0950 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.0710 0.09%
000291 鹏华普悦债券 1.1620 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1100 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1180 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1490 0.09%
161693 融通债券C 1.1730 0.09%