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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

近一月大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优质信价纯债C000420净值及计算阶段收益
近一月000420基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩优质信价纯债C 1.1282 0.02%
2026-09-14 大摩优质信价纯债C 1.1280 0.04%
2026-09-11 大摩优质信价纯债C 1.1276 -0.01%
2026-09-10 大摩优质信价纯债C 1.1277 0.00%
2026-09-09 大摩优质信价纯债C 1.1277 0.02%
2026-09-08 大摩优质信价纯债C 1.1275 0.00%
2026-09-07 大摩优质信价纯债C 1.1275 0.04%
2026-09-04 大摩优质信价纯债C 1.1271 0.02%
2026-09-03 大摩优质信价纯债C 1.1269 0.05%
2026-09-02 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.00%
2026-09-01 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.06%
2026-08-31 大摩优质信价纯债C 1.1256 0.01%
2026-08-28 大摩优质信价纯债C 1.1255 0.00%
2026-08-27 大摩优质信价纯债C 1.1255 -0.05%
2026-08-26 大摩优质信价纯债C 1.1261 -0.02%
2026-08-25 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.00%
2026-08-24 大摩优质信价纯债C 1.1263 0.04%
2026-08-21 大摩优质信价纯债C 1.1258 -0.02%
2026-08-20 大摩优质信价纯债C 1.1260 -0.03%
2026-08-19 大摩优质信价纯债C 1.1263 -0.04%
2026-08-18 大摩优质信价纯债C 1.1268 0.08%
2026-08-17 大摩优质信价纯债C 1.1259 0.02%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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