近一月大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优质信价纯债C000420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩优质信价纯债C |
1.1012 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
大摩优质信价纯债C |
1.1015 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
大摩优质信价纯债C |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
大摩优质信价纯债C |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
大摩优质信价纯债C |
1.1010 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
大摩优质信价纯债C |
1.1007 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
大摩优质信价纯债C |
1.1009 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
大摩优质信价纯债C |
1.1010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
大摩优质信价纯债C |
1.1018 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大摩优质信价纯债C |
1.1019 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
大摩优质信价纯债C |
1.1020 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩优质信价纯债C |
1.1019 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大摩优质信价纯债C |
1.1016 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
大摩优质信价纯债C |
1.1020 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
大摩优质信价纯债C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
大摩优质信价纯债C |
1.1036 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
大摩优质信价纯债C |
1.1036 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
大摩优质信价纯债C |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
大摩优质信价纯债C |
1.1039 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
大摩优质信价纯债C |
1.1042 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
大摩优质信价纯债C |
1.1040 |
0.04% |
