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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0576元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12% | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.05% | 0.59% |
| 600030 | 中信证券 | 0.98% | -0.44% |
| 300138 | 晨光生物 | 0.97% | -1.51% |
| 002727 | 一心堂 | 0.96% | -0.58% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | -0.71% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95% | -0.30% |
| 603883 | 老百姓 | 0.91% | -0.16% |
| 000661 | 长春高新 | 0.84% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.7450 | 0.29% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1365 | 0.23% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0438 | 0.09% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0277 | 0.08% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1127 | 0.07% |
| 宝盈祥瑞混合A | 1.1342 | 0.06% |
| 宝盈鸿盛债券C | 0.9866 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0805 | 0.06% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0665 | 0.06% |