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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商可转债A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱 | 1.4420 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.5880 | 0.57% |
| 华商均衡30混合 | 0.7395 | 0.56% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6843 | 0.56% |
| 华商策略 | 1.6090 | 0.56% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6785 | 0.55% |
| 华商未来 | 0.7440 | 0.54% |
| 华商新趋势 | 9.4610 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
