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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.08% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | -3.47% |
| 600941 | 中国移动 | 0.96% | 0.18% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.93% | -1.68% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.90% | -0.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.78% | -0.56% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.77% | -2.54% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.75% | -1.34% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.75% | 0.42% |
| 603171 | 税友股份 | 0.74% | 5.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |