近一月安信宝利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围安信宝利167501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信宝利 |
1.1040 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
安信宝利 |
1.1031 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
安信宝利 |
1.1043 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
安信宝利 |
1.1052 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
安信宝利 |
1.1053 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
安信宝利 |
1.1061 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
安信宝利 |
1.1055 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
安信宝利 |
1.1047 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
安信宝利 |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
安信宝利 |
1.1036 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
安信宝利 |
1.1034 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
安信宝利 |
1.1031 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
安信宝利 |
1.1026 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
安信宝利 |
1.1023 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
安信宝利 |
1.1022 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
安信宝利 |
1.1017 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
安信宝利 |
1.1013 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
安信宝利 |
1.1009 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
安信宝利 |
1.1007 |
0.01% |
