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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金净值查询(167501)

近一月安信宝利债券(LOF)D|安信宝利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信宝利债券(LOF)D167501净值及计算阶段收益
近一月167501基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 安信宝利债券(LOF)D 1.0486 0.01%
2025-12-25 安信宝利债券(LOF)D 1.0485 0.05%
2025-12-24 安信宝利债券(LOF)D 1.0480 0.03%
2025-12-23 安信宝利债券(LOF)D 1.0477 -0.01%
2025-12-22 安信宝利债券(LOF)D 1.0478 0.04%
2025-12-19 安信宝利债券(LOF)D 1.0474 0.05%
2025-12-18 安信宝利债券(LOF)D 1.0469 0.04%
2025-12-17 安信宝利债券(LOF)D 1.0465 0.06%
2025-12-16 安信宝利债券(LOF)D 1.0459 -0.03%
2025-12-15 安信宝利债券(LOF)D 1.0462 0.00%
2025-12-12 安信宝利债券(LOF)D 1.0462 0.01%
2025-12-11 安信宝利债券(LOF)D 1.0461 0.00%
2025-12-10 安信宝利债券(LOF)D 1.0461 0.05%
2025-12-09 安信宝利债券(LOF)D 1.0456 -0.01%
2025-12-08 安信宝利债券(LOF)D 1.0457 0.00%
2025-12-05 安信宝利债券(LOF)D 1.0457 0.06%
2025-12-04 安信宝利债券(LOF)D 1.0451 -0.05%
2025-12-03 安信宝利债券(LOF)D 1.0456 -0.01%
2025-12-02 安信宝利债券(LOF)D 1.0457 -0.03%
2025-12-01 安信宝利债券(LOF)D 1.0460 0.01%
2025-11-28 安信宝利债券(LOF)D 1.0459 0.05%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创业板指数增强A 1.0294 3.72%
安信创业板指数增强C 1.0288 3.71%
安信周期优选股票型发起A 1.4836 2.69%
安信周期优选股票型发起C 1.4735 2.69%
安信一带一路 2.4173 1.05%
安信优势A 3.4104 0.89%
安信比较优势混合A 1.7722 0.65%
安信中证500指数增强A 2.3232 0.64%
安信中证500指数增强C 2.2579 0.64%
安信核心竞争力混合A 2.0514 0.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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