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安信宝利债券(LOF)D(安信宝利)基金净值查询(167501)

近一月安信宝利债券(LOF)D|安信宝利基金净值查询
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查询指定日期范围安信宝利债券(LOF)D167501净值及计算阶段收益
近一月167501基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信宝利债券(LOF)D 1.0548 -0.02%
2026-09-14 安信宝利债券(LOF)D 1.0550 0.06%
2026-09-11 安信宝利债券(LOF)D 1.0544 -0.09%
2026-09-10 安信宝利债券(LOF)D 1.0553 -0.06%
2026-09-09 安信宝利债券(LOF)D 1.0559 -0.05%
2026-09-08 安信宝利债券(LOF)D 1.0564 -0.05%
2026-09-07 安信宝利债券(LOF)D 1.0569 0.21%
2026-09-04 安信宝利债券(LOF)D 1.0547 -0.17%
2026-09-03 安信宝利债券(LOF)D 1.0565 -0.02%
2026-09-02 安信宝利债券(LOF)D 1.0567 -0.26%
2026-09-01 安信宝利债券(LOF)D 1.0595 -0.11%
2026-08-31 安信宝利债券(LOF)D 1.0607 0.08%
2026-08-28 安信宝利债券(LOF)D 1.0598 -0.20%
2026-08-27 安信宝利债券(LOF)D 1.0619 0.30%
2026-08-26 安信宝利债券(LOF)D 1.0587 0.02%
2026-08-25 安信宝利债券(LOF)D 1.0585 0.21%
2026-08-24 安信宝利债券(LOF)D 1.0563 -0.08%
2026-08-21 安信宝利债券(LOF)D 1.0571 -0.10%
2026-08-20 安信宝利债券(LOF)D 1.0582 0.02%
2026-08-19 安信宝利债券(LOF)D 1.0580 -0.52%
2026-08-18 安信宝利债券(LOF)D 1.0635 -0.08%
2026-08-17 安信宝利债券(LOF)D 1.0643 0.51%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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