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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.1060元 |
| 2018-09-06 | 每份派现金0.0544元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0368元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.05% | 1.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.43% | -4.27% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.30% | -3.63% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.22% | -1.51% |
| 600050 | 中国联通 | 0.15% | -1.05% |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.14% | -3.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13% | -0.35% |
| 600938 | 中国海油 | 0.13% | -1.83% |
| 601138 | 工业富联 | 0.13% | -1.20% |
| 601857 | 中国石油 | 0.13% | -2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.0444 | 1.84% |
| 恒生消费ETF | 0.7987 | 1.71% |
| 景顺绩优成长混合A | 1.0585 | 1.70% |
| 科技港股 | 0.3862 | 1.34% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.9050 | 1.33% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF) C | 1.9970 | 1.32% |
| 景顺鼎益(LOF) | 2.0080 | 1.31% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.7820 | 1.26% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.7777 | 1.25% |
| 景内需贰 | 1.1680 | 1.21% |