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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-04 | 每份派现金0.0440元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.53% | -0.52% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.50% | 1.61% |
| 000404 | 长虹华意 | 1.45% | 1.84% |
| 688016 | 心脉医疗 | 1.44% | 1.48% |
| 000858 | 五粮液 | 1.38% | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.33% | -1.41% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.23% | 1.32% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.06% | -1.01% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.92% | 1.29% |
| 603369 | 今世缘 | 0.78% | -0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2035 | 3.04% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8700 | 2.35% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6510 | 2.20% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6537 | 2.11% |
| 光大诚鑫C | 1.0128 | 1.69% |
| 光大诚鑫A | 1.0216 | 1.68% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7969 | 1.63% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.7501 | 1.58% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7893 | 1.50% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7837 | 1.50% |