热搜: 机构投基 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合

2015年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001319 农银信息传媒股票A 1.0228 7.40%
610007 信澳消费优选混合A 2.1990 6.28%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2564 5.91%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0260 5.56%
001105 信澳转型创新股票A 0.9060 5.35%
000068 民生加银转债优选C 1.0080 5.33%
000067 民生加银转债优选A 1.0100 5.32%
001571 嘉合磐石A 1.1940 5.01%
000793 工银高端制造股票 1.4350 4.90%
161625 融通可转债债券C 1.2570 4.84%
161624 融通可转债债券A 1.2620 4.82%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4060 4.69%
410003 华富成长趋势混合A 1.2343 4.61%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.9530 4.61%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9160 4.57%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8340 4.56%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2600 4.53%
161719 招商可转债债券 1.2380 4.47%
162208 宏利首选企业股票A 2.1309 4.46%
050014 博时创业成长混合A 1.8780 4.45%
470058 汇添富可转换债券A 1.6000 4.37%
240018 华宝可转债债券A 1.4607 4.35%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2510 4.34%
470059 汇添富可转换债券C 1.5750 4.30%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.5170 4.27%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1910 4.23%
233007 大摩卓越成长混合 2.4673 4.22%
001158 工银新材料新能源股票 0.9400 4.21%
161611 融通内需驱动混合A 1.3160 4.20%
162201 宏利成长混合 1.7695 4.19%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1970 4.17%
000574 宝盈新价值混合A 1.7240 4.17%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1733 4.16%
519029 华夏稳增混合 2.3280 4.16%
481015 工银主题策略混合A 2.8020 4.16%
257050 国联安主题驱动混合A 1.8640 4.13%
000826 广发百发100指数A 1.1870 4.12%
000594 大摩进取优选股票 1.9460 4.12%
233011 大摩主题优选混合 2.2030 4.11%
200015 长城优化升级混合A 1.5270 4.09%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0180 4.09%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5360 4.07%
090009 大成行业轮动混合A 1.4860 4.06%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6920 4.06%
000827 广发百发100指数E 1.1850 4.04%
000697 汇添富移动互联股票A 2.1710 4.02%
519918 华夏兴和混合A 1.7630 4.01%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.6110 4.00%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9150 3.98%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2411 3.97%
410006 华富策略精选混合A 1.6798 3.95%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7930 3.94%
001042 华夏领先股票 0.8460 3.93%
000698 宝盈科技30混合 1.9760 3.89%
001572 嘉合磐石C 1.0940 3.89%
164818 工银传媒指数A 1.1639 3.88%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1054 3.87%
000294 华安生态优先混合A 1.7970 3.87%
257040 国联安红利混合 1.6690 3.86%
519665 银河美丽混合C 1.9120 3.86%
590001 中邮核心优选混合A 1.7931 3.85%
710001 富安达优势成长混合A 2.3899 3.85%
000536 前海开源可转债债券A 0.9730 3.84%
410007 华富价值增长混合A 1.7290 3.84%
000390 华商优势行业混合A 1.3240 3.84%
519995 长信金利趋势混合A 1.0682 3.84%
519994 长信金利趋势股票 1.0682 3.84%
590002 中邮核心成长混合A 1.0394 3.81%
150103 银河银泰混合 1.6448 3.81%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9530 3.81%
001186 富国文体健康股票A 0.9270 3.81%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9950 3.80%
519664 银河美丽混合A 1.9430 3.79%
040035 华安逆向策略混合A 2.1670 3.78%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9128 3.77%
519651 银河转型混合A 0.9120 3.75%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9710 3.74%
165809 东吴中证可转债指数 1.1150 3.72%
001192 摩根整合驱动混合A 0.9200 3.72%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2570 3.71%
700003 平安策略先锋混合 2.0460 3.70%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8680 3.70%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6030 3.69%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8700 3.69%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7710 3.69%
000264 博时内需增长混合A 1.4330 3.69%
310518 申万菱信可转债债券A 1.8070 3.67%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8140 3.66%
398011 中海分红增利混合 0.9834 3.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.7208 3.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3040 3.64%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7960 3.64%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0260 3.64%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4270 3.63%
040016 华安行业轮动混合 1.9673 3.62%
481017 工银量化策略混合A 2.2020 3.62%
161818 银华消费主题混合A 1.8020 3.62%
000124 华宝服务优选混合 2.2670 3.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8630 3.60%
610005 信澳红利回报混合A 1.2680 3.59%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1530 3.59%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6160 3.59%
481006 工银红利混合 1.1060 3.59%
257070 国联安优选行业混合 2.0940 3.56%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4820 3.56%
000609 华商新量化混合A 1.8100 3.55%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9530 3.54%
000996 中银新动力股票A 1.2560 3.54%
519677 银河定投宝 1.8770 3.53%
630016 华商价值共享混合发起式 2.4070 3.53%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6440 3.53%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3770 3.53%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1470 3.52%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.7357 3.51%
040002 华安中国A股增强指数 0.8860 3.50%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1290 3.50%
213008 宝盈资源优选混合 2.3056 3.50%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 3.49%
233009 大摩多因子策略混合A 2.0750 3.49%
202003 南方绩优成长混合A 2.1195 3.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4260 3.48%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1630 3.47%
740001 长安宏观策略混合A 1.4010 3.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6090 3.47%
519983 长信量化先锋混合A 1.9680 3.47%
400032 东方主题精选混合 1.0434 3.46%
000535 长盛航天海工混合A 1.4360 3.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.7746 3.45%
610004 信澳中小盘混合A 1.3800 3.45%
001113 南方大数据100A 1.0153 3.45%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6170 3.45%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.2000 3.45%
260111 景顺长城公司治理混合 1.7370 3.45%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1730 3.44%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8030 3.44%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0120 3.44%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8841 3.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.8930 3.44%
519035 富国天博创新主题混合 1.5889 3.44%
288001 华夏经典混合 1.7170 3.43%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9040 3.43%
229002 宏利逆向策略混合 2.2910 3.43%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9006 3.43%
070010 嘉实主题混合 1.8710 3.43%
519099 新华灵活主题混合 1.8400 3.43%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9010 3.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9541 3.43%
040025 华安科技动力混合A 2.7850 3.42%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3940 3.41%
001043 工银美丽城镇股票A 1.0010 3.41%
000971 诺安新经济股票 1.3650 3.41%
610006 信澳产业升级混合A 2.2470 3.41%
001036 嘉实企业变革股票 1.1510 3.41%
610002 信澳精华配置混合A 1.7940 3.40%
040023 华安可转债债券B 1.6720 3.40%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2089 3.40%
000081 天治可转债增强债券C 1.5800 3.40%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1014 3.40%
040022 华安可转债债券A 1.7010 3.40%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.7130 3.39%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7360 3.39%
080005 长盛量化红利混合A 2.0120 3.39%
000080 天治可转债增强债券A 1.5890 3.38%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8270 3.38%
000279 华商红利优选混合 1.1930 3.38%
000991 工银战略转型股票A 1.0400 3.38%
213003 宝盈策略增长混合 1.8981 3.38%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9380 3.37%
320007 诺安成长混合A 1.5360 3.36%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0300 3.36%
483003 工银精选平衡混合 0.8537 3.35%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8280 3.34%
110010 易方达价值成长混合 2.2798 3.34%
000471 富国城镇发展股票 2.5700 3.34%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.9096 3.34%
050009 博时新兴成长混合 0.9580 3.34%
162202 宏利周期混合 1.4185 3.34%
510081 长盛动态精选混合 1.6823 3.33%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2960 3.33%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 3.33%
000696 汇添富环保行业股票 1.5550 3.32%
000866 华宝制造股票 1.3680 3.32%
519068 汇添富成长焦点混合 2.3105 3.32%
001255 长城改革红利混合A 0.8420 3.31%
210008 金鹰策略配置混合 2.1713 3.31%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0000 3.31%
350002 天治低碳经济混合 1.1925 3.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8615 3.30%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7540 3.29%
164304 新华中证环保产业指数 0.9730 3.29%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9676 3.29%
000968 广发养老指数A 1.2048 3.29%
163817 中银转债增强债券B 2.5130 3.29%
162209 宏利市值优选混合A 1.0661 3.28%
519698 交银先锋混合A 1.9748 3.28%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9120 3.28%
163816 中银转债增强债券A 2.5540 3.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3880 3.27%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.4260 3.27%
519908 华夏兴华混合A 1.9920 3.27%