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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.2450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.05% | -0.43% |
| 600795 | 国电电力 | 1.49% | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 1.12% | 1.33% |
| 601985 | 中国核电 | 1.10% | -0.64% |
| 003816 | 中国广核 | 1.07% | -2.87% |
| 600028 | 中国石化 | 1.02% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.01% | -1.03% |
| 601328 | 交通银行 | 1.01% | -1.30% |
| 601288 | 农业银行 | 1.00% | -2.20% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |