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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.2450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.15% | 0.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | -1.35% |
| 000933 | 神火股份 | 1.64% | 0.19% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.48% | 0.20% |
| 002379 | 宏创控股 | 1.46% | -0.22% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.46% | 0.63% |
| 601318 | 中国平安 | 1.31% | 1.39% |
| 601601 | 中国太保 | 1.19% | 0.89% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.14% | -0.38% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.09% | -1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9242 | 2.47% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0637 | 1.77% |
| 前海开源周期优选混合A | 3.4371 | 1.66% |
| 前海开源周期优选混合C | 3.3902 | 1.66% |
| 前海大安全 | 3.4190 | 1.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.3335 | 1.48% |
| 黄金基金ETF | 9.5862 | 1.40% |
| 前海沪港深创新C | 1.4720 | 1.31% |
| 前海清洁A | 1.8860 | 1.23% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4431 | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6387 | 1.14% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5313 | 0.81% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5354 | 0.81% |
| 信澳睿益鑫享混合A | 1.0452 | 0.76% |
| 信澳睿益鑫享混合C | 1.0439 | 0.76% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7738 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7433 | 0.75% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7542 | 0.75% |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 1.0100 | 0.71% |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 0.9964 | 0.70% |