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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.2450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.15% | 0.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | -3.47% |
| 000933 | 神火股份 | 1.64% | -3.74% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.48% | -2.06% |
| 002379 | 宏创控股 | 1.46% | -1.33% |
| 002532 | 天山铝业 | 1.46% | -2.66% |
| 601318 | 中国平安 | 1.31% | -0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 1.19% | -1.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.14% | -2.40% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.09% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |