热搜: 调控政策 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A

2015年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000940 富国中小盘精选混合A 1.1300 6.00%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1610 2.47%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0580 2.22%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0260 2.19%
070010 嘉实主题混合 1.6120 1.64%
100056 富国低碳环保混合 2.0250 1.61%
710001 富安达优势成长混合A 1.7507 1.58%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 1.52%
518800 国泰黄金ETF 2.3297 1.52%
518880 华安黄金ETF 2.3570 1.51%
159934 易方达黄金ETF 2.3422 1.51%
000930 博时黄金I 2.3505 1.51%
000929 博时黄金D 2.3611 1.51%
159937 博时黄金ETF 2.3346 1.51%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8820 1.50%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8780 1.50%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3690 1.48%
398001 中海优质成长混合 0.7989 1.46%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1811 1.46%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1811 1.46%
519029 华夏稳增混合 2.1650 1.45%
519987 长信恒利优势混合 1.3410 1.44%
202009 南方盛元红利混合 1.2140 1.42%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1386 1.37%
070027 嘉实周期优选混合 2.0730 1.37%
270050 广发新经济混合A 1.8820 1.35%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.7370 1.34%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2278 1.33%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0860 1.31%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.3360 1.29%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3470 1.28%
513600 南方恒指ETF 1.9399 1.28%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1130 1.27%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.3828 1.25%
050014 博时创业成长混合A 1.5070 1.21%
510120 海富通上证非周期ETF 3.1030 1.21%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1800 1.20%
519678 银河消费混合A 1.6160 1.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9585 1.19%
206012 鹏华价值精选股票 1.3750 1.18%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9090 1.17%
630010 华商价值精选混合 2.3310 1.17%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4000 1.16%
000263 工银信息产业混合A 2.2660 1.16%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1849 1.15%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2583 1.15%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1849 1.15%
000893 工银创新动力股票 1.2290 1.15%
510170 国联安上证商品ETF 2.1180 1.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0720 1.13%
000219 博时裕益混合A 1.3370 1.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7042 1.12%
000594 大摩进取优选股票 1.5650 1.10%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2900 1.10%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1480 1.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9210 1.10%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3495 1.09%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5592 1.08%
257070 国联安优选行业混合 1.8770 1.08%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5779 1.08%
610004 信澳中小盘混合A 1.2150 1.08%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1383 1.07%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1430 1.06%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8615 1.06%
519995 长信金利趋势混合A 0.9714 1.06%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2370 1.06%
519994 长信金利趋势股票 0.9714 1.06%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6670 1.06%
166019 中欧价值智选混合A 1.8530 1.04%
288001 华夏经典混合 1.4620 1.04%
202021 南方小康ETF联接A 1.2226 1.03%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8580 1.01%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1366 1.01%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3140 1.00%
050008 博时第三产业混合 1.0190 0.99%
233009 大摩多因子策略混合A 1.7520 0.98%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5410 0.98%
000793 工银高端制造股票 1.2360 0.98%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0530 0.96%
257040 国联安红利混合 1.2600 0.96%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8890 0.96%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8595 0.96%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6790 0.96%
610006 信澳产业升级混合A 1.7060 0.95%
270007 广发大盘成长混合 0.9982 0.95%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7450 0.95%
163805 中银动态策略混合A 1.7016 0.94%
481017 工银量化策略混合A 1.7150 0.94%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9683 0.93%
690003 民生加银精选混合 1.0950 0.92%
519158 新华趋势领航混合 1.7620 0.92%
660015 农银行业轮动混合A 2.1167 0.92%
519991 长信双利优选混合A 1.6530 0.92%
350001 天治财富增长混合 1.2453 0.92%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5600 0.91%
690009 民生加银红利回报混合 1.4460 0.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3522 0.90%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8980 0.90%
110029 易方达科讯混合 1.4349 0.90%
481004 工银稳健成长混合A 2.0818 0.89%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5920 0.89%
000535 长盛航天海工混合A 1.3800 0.88%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.9500 0.88%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1660 0.87%
519918 华夏兴和混合A 1.5060 0.87%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5310 0.86%
090016 大成消费主题混合A 1.2880 0.86%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.8870 0.86%
398061 中海消费混合A 2.2280 0.86%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8340 0.85%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7750 0.85%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2990 0.85%
100020 富国天益价值混合A 1.3925 0.85%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1460 0.85%
590007 中邮中证500指数增强A 1.7880 0.85%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2379 0.85%
240017 华宝新兴产业混合 2.3108 0.85%
163822 中银主题策略混合A 2.1240 0.85%
000073 摩根成长动力混合A 1.3180 0.84%
510680 万家上证50ETF 1.6825 0.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6725 0.84%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1590 0.84%
000823 银华高端制造业混合A 1.1960 0.84%
519993 长信增利动态策略混合 1.1287 0.84%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6030 0.84%
510290 南方上证380ETF 1.6604 0.84%
040007 华安中小盘成长混合 1.3365 0.83%
510440 大成中证500沪市ETF 2.0690 0.83%
202001 南方稳健成长混合 1.2013 0.82%
400007 东方策略成长混合 2.5860 0.82%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.2230 0.82%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9442 0.81%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6502 0.81%
000136 民生加银策略精选混合A 1.6170 0.81%
350005 天治中国制造2025 1.7937 0.81%
510500 南方中证500ETF 1.9016 0.81%
510510 广发中证500ETF 1.9012 0.81%
660012 农银消费主题混合A 2.2213 0.81%
690004 民生加银稳健成长混合 1.2500 0.81%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.4970 0.81%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3790 0.80%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3940 0.80%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5160 0.80%
159922 嘉实中证500ETF 6.7611 0.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7560 0.80%
000747 广发逆向策略混合A 1.3940 0.80%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0030 0.80%
519704 交银先进制造混合A 1.7790 0.79%
202025 南方上证380ETF联接A 1.5988 0.79%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5844 0.79%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.7960 0.79%
164809 工银中证500ETF联接A 1.6437 0.79%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2068 0.78%
000409 鹏华环保产业股票 1.4290 0.78%
166005 中欧价值发现混合A 1.8120 0.78%
159935 景顺长城中证500ETF 1.7662 0.78%
162711 广发中证500ETF联接A 1.4586 0.78%
159918 嘉实中创400ETF 2.1620 0.78%
519034 海富通中证500增强A 1.6990 0.77%
160605 鹏华中国50混合 1.3170 0.77%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.6930 0.77%
660011 农银中证500指数 1.7709 0.77%
510130 中盘ETF 4.0725 0.77%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3190 0.76%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.8535 0.76%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.6195 0.76%
000746 招商行业精选股票基金 1.4570 0.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.9650 0.76%
270022 广发内需增长混合A 0.8010 0.75%
690005 民生加银内需增长混合 1.3510 0.75%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.3410 0.75%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.6520 0.75%
000587 大成灵活配置混合A 1.7490 0.75%
210001 金鹰成份优选混合 0.8188 0.75%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.2160 0.75%
519700 交银主题优选混合A 1.3520 0.75%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0660 0.74%
240009 华宝先进成长混合 3.0587 0.74%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9540 0.74%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0490 0.74%
240005 华宝多策略增长A 0.7366 0.74%
202027 南方高端装备混合A 1.5230 0.73%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9350 0.73%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6500 0.73%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3825 0.73%
217001 招商安泰偏股混合 0.5271 0.73%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.5770 0.73%
350002 天治低碳经济混合 1.1200 0.72%
630011 华商主题精选混合 2.6620 0.72%
159932 大成中证500深市ETF 1.8160 0.72%
000609 华商新量化混合A 1.6760 0.72%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1180 0.72%
000592 建信改革红利股票A 1.5370 0.72%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8310 0.72%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8070 0.72%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.6940 0.71%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2528 0.70%
200011 长城景气行业龙头混合 1.5920 0.70%
740101 长安沪深300非周期A 1.4450 0.70%
164304 新华中证环保产业指数 1.3050 0.69%