热搜: 收益特征 交银蓝筹混合 博时价值增长混合 长信金利趋势混合A

2015年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.3440 3.86%
100056 富国低碳环保混合 1.2950 3.68%
000263 工银信息产业混合A 1.7120 3.19%
000574 宝盈新价值混合A 1.3030 3.17%
110029 易方达科讯混合 1.0668 3.16%
000587 大成灵活配置混合A 1.3640 2.87%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2470 2.80%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2970 2.77%
519679 银河主题混合A 2.6260 2.62%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0970 2.62%
240008 华宝收益增长混合A 4.4567 2.62%
000124 华宝服务优选混合 1.2190 2.61%
169101 东方红睿丰混合 1.2110 2.54%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5460 2.28%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1580 2.21%
481004 工银稳健成长混合A 1.6493 2.19%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6610 2.15%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1000 2.14%
161613 融通创业板指数A 1.2610 2.11%
162201 宏利成长混合 1.2033 2.08%
159915 易方达创业板ETF 1.5361 2.08%
519670 银河行业混合A 1.9640 2.03%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 2.03%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2140 2.02%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5620 2.00%
210008 金鹰策略配置混合 1.3901 1.90%
000591 中银健康生活混合A 1.1930 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7519 1.87%
370027 摩根智选30混合A 1.1520 1.86%
240009 华宝先进成长混合 2.1233 1.85%
470009 汇添富民营活力混合 1.6760 1.82%
257070 国联安优选行业混合 1.2430 1.80%
000529 广发竞争优势混合A 1.0210 1.79%
580002 东吴双动力混合A 1.3053 1.76%
240001 华宝宝康消费品 1.7839 1.76%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8206 1.73%
159906 大成深证成长40ETF 0.8330 1.71%
000073 摩根成长动力混合A 1.0220 1.69%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1430 1.69%
000893 工银创新动力股票 0.9700 1.68%
163805 中银动态策略混合A 1.4683 1.63%
200010 长城双动力混合A 1.3793 1.62%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2770 1.59%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 1.59%
070002 嘉实增长混合 6.3340 1.59%
519690 交银稳健配置混合 1.3349 1.59%
519996 长信银利精选股票 0.6818 1.56%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8470 1.56%
000746 招商行业精选股票基金 1.1230 1.54%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.5430 1.51%
519979 长信内需成长混合A 0.9420 1.51%
162211 宏利品质生活混合 1.0810 1.50%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0910 1.49%
519035 富国天博创新主题混合 1.0783 1.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.5830 1.47%
159909 招商深证TMT50ETF 4.2890 1.47%
270050 广发新经济混合A 1.5300 1.46%
519019 大成景阳领先混合A 0.7000 1.45%
630002 华商盛世成长混合 2.5882 1.43%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0670 1.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8481 1.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2920 1.41%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9410 1.40%
519668 银河成长混合 1.2231 1.39%
110013 易方达科翔混合 1.6050 1.39%
202023 南方优选成长混合A 1.3940 1.38%
000567 广发聚祥灵活混合 1.1030 1.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1995 1.36%
040020 华安升级主题混合A 1.2000 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5050 1.35%
100020 富国天益价值混合A 1.1486 1.35%
630010 华商价值精选混合 1.6110 1.32%
000173 汇添富美丽30混合A 1.5450 1.31%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2490 1.30%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1980 1.27%
202011 南方优选价值混合A 1.6740 1.27%
070011 嘉实策略混合 1.3550 1.27%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.5310 1.26%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.1360 1.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3180 1.23%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4534 1.23%
257020 国联安精选混合 1.0770 1.22%
377020 摩根内需动力混合A 1.0798 1.21%
000612 华宝生态中国混合A 1.2530 1.21%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9170 1.21%
110010 易方达价值成长混合 1.3584 1.21%
519002 华安安信消费混合A 1.0980 1.20%
518800 国泰黄金ETF 2.4394 1.19%
518880 华安黄金ETF 2.4690 1.19%
070099 嘉实优质企业混合 1.1050 1.19%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1970 1.18%
159934 易方达黄金ETF 2.4555 1.18%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0440 1.16%
000328 摩根转型动力混合A 0.9590 1.16%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0509 1.14%
000030 长城核心优选混合A 1.4290 1.13%
530011 建信内生动力混合A 1.3560 1.12%
000572 中银多策略混合A 1.1770 1.12%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9120 1.11%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1100 1.09%
213003 宝盈策略增长混合 1.3489 1.09%
270005 广发聚丰混合A 0.7295 1.09%
270041 广发消费品精选混合A 1.5290 1.06%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3435 1.05%
180031 银华中小盘混合 1.7420 1.04%
210001 金鹰成份优选混合 0.6993 1.04%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2770 1.03%
270008 广发核心精选混合 1.9750 1.02%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1860 1.02%
213006 宝盈核心优势混合A 1.5405 1.02%
150103 银河银泰混合 1.2023 1.01%
000241 宝盈核心优势混合C 1.5333 1.01%
290002 泰信先行策略混合 0.6649 0.99%
200016 长城稳健成长混合A 1.2210 0.99%
360005 光大保德信红利混合A 3.2214 0.99%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1340 0.98%
000417 国联安新精选混合A 1.1500 0.97%
110009 易方达价值精选混合 1.1041 0.96%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9820 0.93%
270006 广发策略优选混合 1.5461 0.93%
481015 工银主题策略混合A 1.6450 0.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3029 0.91%
519736 交银新成长混合 1.1090 0.91%
519674 银河创新成长混合A 1.6577 0.91%
519017 大成积极成长混合A 1.1160 0.90%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0120 0.90%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0190 0.89%
340006 兴全全球视野股票 1.7417 0.89%
000803 工银研究精选股票 1.1420 0.88%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1540 0.87%
340007 兴全社会责任混合 1.8520 0.87%
090007 大成策略回报混合A 1.4250 0.85%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1516 0.85%
000831 工银医疗保健股票 1.0720 0.85%
233008 大摩消费领航混合 1.0187 0.83%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7410 0.82%
487021 工银优质精选混合A 1.2380 0.81%
340008 兴全有机增长混合 1.7668 0.80%
040005 华安宏利混合A 2.9856 0.80%
519008 汇添富优势精选混合 3.1634 0.80%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.0355 0.79%
070013 嘉实研究精选混合 2.3040 0.79%
000011 华夏大盘精选混合A 9.2560 0.77%
660005 农银中小盘混合 1.6775 0.77%
000477 广发主题领先混合A 1.1790 0.77%
660010 农银策略精选混合 0.8255 0.76%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0102 0.76%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0850 0.74%
110022 易方达消费行业股票 1.0940 0.74%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1000 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.4783 0.73%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1240 0.72%
660012 农银消费主题混合A 1.7649 0.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9592 0.70%
000083 汇添富消费行业混合 1.4610 0.69%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0710 0.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0420 0.68%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3300 0.68%
110002 易方达策略成长混合 4.2670 0.68%
000649 长城久鑫混合A 1.0680 0.66%
519665 银河美丽混合C 1.2340 0.65%
481010 工银中小盘混合 1.1190 0.63%
000480 东方红新动力混合A 1.4680 0.62%
000409 鹏华环保产业股票 1.1360 0.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.4121 0.62%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9840 0.61%
000259 农银区间收益混合 1.1791 0.61%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3232 0.61%
206018 鹏华产业债债券A 1.1740 0.60%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.1770 0.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.8510 0.60%
519029 华夏稳增混合 1.7090 0.59%
180010 银华优质增长混合 1.8317 0.59%
253010 国联安安心成长混合 0.6860 0.59%
580009 东吴多策略混合A 1.3670 0.59%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8003 0.59%
519664 银河美丽混合A 1.2400 0.57%
090013 大成竞争优势混合A 1.4210 0.57%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0846 0.57%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8575 0.57%
000564 南方通利债券C 1.0740 0.56%
000563 南方通利债券A 1.0740 0.56%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9620 0.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8310 0.55%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0554 0.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0940 0.55%
360007 光大优势配置混合A 1.0195 0.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7676 0.54%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4960 0.54%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1350 0.53%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.1420 0.53%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1710 0.52%
288002 华夏收入混合 3.4740 0.52%
519727 交银成长30混合 1.1670 0.52%
000598 长盛生态环境混合 1.3530 0.52%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1080 0.52%
270028 广发制造业精选混合A 1.5630 0.51%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.3780 0.51%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3940 0.50%
571002 诺德灵活配置混合 1.4686 0.50%