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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-12 | 每份份额折算1.22422份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 8.06% | 0.13% |
| 603319 | 美湖股份 | 6.75% | -4.54% |
| 603166 | 福达股份 | 4.89% | -3.40% |
| 688322 | 奥比中光- | 3.96% | -0.93% |
| 603809 | 豪能股份 | 3.82% | -3.97% |
| 300953 | 震裕科技 | 3.66% | -3.16% |
| 002779 | 中坚科技 | 3.50% | -9.98% |
| 605133 | 嵘泰股份 | 3.21% | -0.71% |
| 688698 | 伟创电气 | 3.15% | -2.17% |
| 600699 | 均胜电子 | 2.97% | 2.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城景气成长混合A | 1.3552 | 1.25% |
| 长城景气成长混合C | 1.3370 | 1.25% |
| 长城久润混合A | 1.0440 | 0.70% |
| 长城量化精选股票A | 0.8524 | 0.69% |
| 长城久润混合C | 1.2617 | 0.69% |
| 长城量化精选股票C | 0.8320 | 0.68% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.6731 | 0.57% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2368 | 0.57% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0438 | 0.13% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0527 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.42% |