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日期 | 分红送配 |
2015-06-12 | 每份份额折算1.22422份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 7.37% | 0.33% |
600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 0.04% |
301015 | 百洋医药 | 4.25% | 1.41% |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.44% | -1.11% |
000596 | 古井贡酒 | 3.17% | -0.06% |
300723 | 一品红 | 3.07% | 0.66% |
688076 | 诺泰生物 | 2.80% | -1.44% |
600129 | 太极集团 | 2.66% | -1.02% |
300498 | 温氏股份 | 2.06% | -1.17% |
603477 | 巨星农牧 | 1.89% | -1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城增益C | 1.1104 | 0.18% |
长城增益A | 1.1143 | 0.17% |
长城瑞利债券A | 1.0303 | 0.16% |
长城瑞利债券C | 1.0525 | 0.16% |
长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.0598 | 0.16% |
长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1263 | 0.16% |
长城价值甄选一年持有混合A | 0.7899 | 0.14% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.7775 | 0.13% |
长城中债1-3年政金债A | 1.0245 | 0.11% |
长城中债1-3年政金债C | 1.5191 | 0.11% |