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2014年09月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570008 诺德周期策略混合 1.2070 1.94%
270028 广发制造业精选混合A 1.4880 1.85%
000039 农银高增长混合 1.2121 1.83%
000336 农银研究精选混合 0.9951 1.77%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1486 1.72%
000263 工银信息产业混合A 1.3730 1.70%
000477 广发主题领先混合A 1.0470 1.55%
000408 民生加银城镇化混合A 1.0470 1.55%
000251 工银金融地产混合A 1.3790 1.55%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1468 1.53%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1460 1.51%
161613 融通创业板指数A 1.6890 1.50%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3650 1.49%
000017 财通可持续混合 1.5140 1.41%
000609 华商新量化混合A 1.1470 1.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.5933 1.39%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7840 1.38%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3240 1.38%
519983 长信量化先锋混合A 1.1170 1.36%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3470 1.35%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4270 1.35%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1180 1.32%
470058 汇添富可转换债券A 1.1610 1.31%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7730 1.31%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1010 1.29%
519061 海富通纯债债券A 1.1010 1.29%
519060 海富通纯债债券C 1.0960 1.29%
519158 新华趋势领航混合 1.1810 1.29%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1217 1.25%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1300 1.25%
470059 汇添富可转换债券C 1.1460 1.24%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4860 1.23%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0106 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.5177 1.21%
590005 中邮核心主题混合A 1.1730 1.21%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8450 1.20%
202009 南方盛元红利混合 0.9260 1.20%
340008 兴全有机增长混合 1.6052 1.19%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0330 1.18%
519150 新华优选消费混合 1.2020 1.18%
210008 金鹰策略配置混合 1.0776 1.17%
159915 易方达创业板ETF 1.4560 1.17%
519670 银河行业混合A 1.7600 1.15%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1400 1.15%
233007 大摩卓越成长混合 1.4966 1.15%
000127 农银行业领先混合 1.0992 1.15%
630011 华商主题精选混合 2.0180 1.15%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3170 1.15%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0650 1.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0610 1.14%
519091 新华泛资源优势混合 1.2510 1.13%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1680 1.13%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6360 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5362 1.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8640 1.11%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9660 1.09%
610004 信澳中小盘混合A 0.9430 1.07%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0350 1.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3290 1.06%
519097 新华中小市值优选混合 1.2400 1.06%
320007 诺安成长混合A 0.8690 1.05%
519987 长信恒利优势混合 0.9630 1.05%
410010 华富中小企业100指数增强 1.1530 1.05%
519679 银河主题混合A 2.3290 1.04%
000478 建信中证500指数增强A 1.2218 1.04%
040020 华安升级主题混合A 1.0770 1.03%
000279 华商红利优选混合 1.0800 1.03%
229002 宏利逆向策略混合 1.2700 1.03%
000513 富国高端制造行业股票A 1.0880 1.02%
040016 华安行业轮动混合 1.0635 1.02%
519002 华安安信消费混合A 0.9920 1.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5043 1.02%
202005 南方成份精选混合A 0.9251 1.02%
202011 南方优选价值混合A 1.3030 1.01%
519690 交银稳健配置混合 1.1513 1.01%
162211 宏利品质生活混合 1.1030 1.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9918 1.01%
290014 泰信现代服务业混合 1.0970 1.01%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3847 1.00%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1060 1.00%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4170 1.00%
080005 长盛量化红利混合A 1.2080 1.00%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0858 1.00%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0112 1.00%
290008 泰信发展主题混合 1.1110 1.00%
630005 华商动态阿尔法混合 1.5260 0.99%
690003 民生加银精选混合 0.7170 0.99%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2864 0.99%
585001 东吴中证新兴指数 0.9180 0.99%
290005 泰信优势增长混合 1.3460 0.98%
270022 广发内需增长混合A 0.6190 0.98%
660015 农银行业轮动混合A 1.5270 0.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.5670 0.97%
519677 银河定投宝 1.1590 0.96%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9688 0.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.4800 0.95%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9530 0.95%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3920 0.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1850 0.94%
519099 新华灵活主题混合 1.2920 0.94%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6090 0.94%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8567 0.94%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8590 0.94%
100056 富国低碳环保混合 1.1880 0.93%
233011 大摩主题优选混合 1.3090 0.93%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1930 0.93%
519657 银河灵活配置混合C 1.0820 0.93%
530019 建信社会责任混合A 1.4100 0.93%
481015 工银主题策略混合A 1.5170 0.93%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0920 0.92%
070011 嘉实策略混合 1.2010 0.92%
050018 博时行业轮动混合 0.7700 0.92%
180001 银华优势企业混合 1.0669 0.92%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7680 0.92%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4260 0.92%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4440 0.91%
000031 华夏复兴混合A 1.4370 0.91%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0010 0.91%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8910 0.91%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0530 0.91%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8890 0.91%
110001 易方达平稳增长混合 1.5510 0.91%
340007 兴全社会责任混合 1.6590 0.91%
510290 南方上证380ETF 1.0793 0.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1686 0.90%
240018 华宝可转债债券A 0.9866 0.90%
399001 中海上证50指数增强 0.6720 0.90%
630010 华商价值精选混合 1.4620 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5302 0.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5895 0.89%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1655 0.89%
510081 长盛动态精选混合 1.1393 0.89%
510680 万家上证50ETF 1.1246 0.89%
161818 银华消费主题混合A 1.2470 0.89%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7910 0.89%
510110 海富通上证周期ETF 2.1640 0.89%
090018 大成新锐产业混合A 1.1330 0.89%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.4313 0.88%
000117 广发轮动配置混合 1.0370 0.88%
690005 民生加银内需增长混合 0.9200 0.88%
233015 大摩量化配置混合A 1.2630 0.88%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7990 0.88%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0320 0.88%
202023 南方优选成长混合A 1.1510 0.88%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9150 0.88%
519697 交银优势行业混合 1.2730 0.87%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1610 0.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3347 0.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2700 0.87%
000550 广发新动力混合A 1.2690 0.87%
481017 工银量化策略混合A 1.1540 0.87%
110009 易方达价值精选混合 1.0159 0.87%
530016 建信恒稳价值混合 1.2750 0.87%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1610 0.87%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1570 0.87%
163818 中银中小盘成长混合 1.1790 0.86%
040008 华安策略优选混合A 0.6597 0.86%
519093 新华钻石品质企业混合 1.3060 0.85%
510500 南方中证500ETF 1.3062 0.85%
110013 易方达科翔混合 1.4300 0.85%
217021 招商优势企业混合A 1.3020 0.85%
481006 工银红利混合 0.7618 0.85%
159922 嘉实中证500ETF 4.6714 0.85%
510510 广发中证500ETF 1.3096 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.4310 0.85%
660012 农银消费主题混合A 1.7323 0.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3050 0.85%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9540 0.85%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1890 0.85%
257040 国联安红利混合 1.0650 0.85%
360016 光大行业轮动混合 1.0690 0.85%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2267 0.84%
519656 银河灵活配置混合A 1.0830 0.84%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3140 0.84%
166005 中欧价值发现混合A 1.3260 0.84%
590002 中邮核心成长混合A 0.5871 0.84%
510130 中盘ETF 2.5416 0.84%
000471 富国城镇发展股票 1.3180 0.84%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2000 0.84%
762001 国金国鑫发起A 1.0954 0.84%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3310 0.83%
510180 华安上证180ETF 2.1730 0.83%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9090 0.83%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0990 0.83%
000457 摩根核心成长股票A 1.0970 0.83%
000534 长盛高端装备混合A 1.2210 0.83%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.1030 0.82%
519087 新华优选分红混合A 1.0568 0.82%
360001 光大保德信量化股票A 0.9097 0.82%
166019 中欧价值智选混合A 1.3470 0.82%
070010 嘉实主题混合 1.2310 0.82%
202021 南方小康ETF联接A 0.7484 0.82%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2350 0.82%
110029 易方达科讯混合 0.9693 0.82%
519994 长信金利趋势股票 0.6539 0.82%
510060 工银上证央企ETF 1.1014 0.82%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2290 0.82%
000535 长盛航天海工混合A 1.2260 0.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0662 0.82%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2320 0.82%