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2014年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数分级 1.3410 3.71%
000596 前海开源中证军工指数 1.3020 3.42%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2160 2.62%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0670 2.40%
590002 中邮核心成长混合 0.5771 2.40%
163113 申万证券行业指数分级 1.1293 2.30%
630011 华商主题精选股票 1.9850 2.21%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.3060 2.19%
161609 融通动力先锋 1.2760 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5288 2.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0940 2.15%
700001 平安大华行业先锋 1.1990 2.13%
150054 泰达中证500进取 1.3452 2.10%
550009 信诚中小盘 1.0270 2.09%
000039 农银低估值高增长 1.1803 2.08%
000336 农银研究精选 0.9696 2.07%
519115 浦银红利精选 1.1410 2.06%
000263 工银信息产业 1.3440 2.05%
200015 长城优化升级 1.0000 2.04%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1700 2.01%
150058 长城久兆中小板积极 1.1850 1.98%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0867 1.98%
200012 长城中小盘成长 0.8880 1.95%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9440 1.94%
379010 上投中小盘 1.3640 1.94%
519704 交银先进制造 1.3200 1.93%
580002 东吴双动力混合A 1.3954 1.91%
519977 长信可转债债券A 1.0588 1.89%
519976 长信可转债债券C 1.0447 1.88%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2110 1.85%
320003 诺安股票 0.9606 1.84%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1090 1.84%
160625 鹏华证券保险分级 1.1250 1.81%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0484 1.81%
519110 浦银价值成长 1.2560 1.78%
519113 浦银精致生活 1.1450 1.78%
481015 工银主题策略 1.4920 1.77%
560006 益民核心增长混合 1.3300 1.76%
210009 金鹰核心资源 1.1070 1.75%
210005 金鹰主题优势 0.7020 1.74%
320014 诺安上证新兴联接 0.8750 1.74%
162214 泰达宏利中小盘 1.0570 1.73%
000478 建信中证500指数增强 1.1962 1.69%
290006 泰信蓝筹精选 1.0544 1.69%
530019 建信社会责任股票 1.3870 1.69%
590001 中邮核心优选 1.1244 1.69%
290008 泰信发展主题 1.0870 1.68%
481010 工银中小盘成长 0.9740 1.67%
160215 国泰价值经典 0.9780 1.66%
162201 泰达宏利成长 1.3379 1.66%
450009 国富中小盘 1.1050 1.66%
630016 华商价值共享混合 1.4150 1.65%
400003 东方精选 1.1481 1.64%
080005 长盛量化红利 1.1880 1.63%
217012 招商行业领先 0.9950 1.63%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.3890 1.61%
519033 海富通国策导向 1.4530 1.61%
630001 华商领先企业 1.5921 1.61%
310308 申万盛利精选 1.0248 1.60%
399011 中海上证380 1.1440 1.60%
519994 长信金利趋势股票 0.6471 1.60%
510081 长盛动态精选 1.1211 1.59%
571002 诺德主题灵活配置 1.2698 1.59%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9620 1.58%
180013 银华领先策略 1.3086 1.58%
690005 民生内需增长 0.9010 1.58%
740001 长安宏观策略 1.4820 1.58%
100026 富国天合稳健优选 1.1301 1.57%
233001 大摩基础行业 0.4958 1.56%
370024 上投核心优选股票 1.5650 1.56%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7790 1.56%
163001 长信中证央企100 0.7850 1.55%
213003 宝盈策略增长 1.0698 1.55%
450007 国富成长动力 0.9635 1.55%
320007 诺安成长混合 0.8570 1.54%
580008 东吴新产业精选 1.4490 1.54%
202025 南方上证380联接 1.0507 1.53%
233007 大摩卓越成长 1.4555 1.53%
350005 天治创新先锋 1.3012 1.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.4831 1.53%
580009 东吴多策略混合A 1.3290 1.53%
160616 鹏华中证500 0.9370 1.52%
240018 华宝可转债 0.9639 1.52%
519061 海富通纯债债券A 1.0720 1.52%
690007 民生景气行业 1.1380 1.52%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0790 1.51%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0770 1.51%
270022 广发内需增长 0.6050 1.51%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1420 1.51%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0830 1.50%
410003 华富成长趋势 0.7041 1.50%
420001 天弘精选 0.5362 1.50%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1685 1.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1703 1.49%
290011 泰信中小盘 1.4260 1.49%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0260 1.48%
206007 鹏华消费优选 1.0270 1.48%
350002 天治品质优选 0.8090 1.48%
481004 工银稳健成长 1.5657 1.48%
620004 金元惠理价值增长 0.8220 1.48%
400015 东方新能源汽车混合 1.6029 1.47%
590007 中邮上证380增强 1.1700 1.47%
050024 博时上证自然资源联接 0.6457 1.46%
320016 诺安多策略 1.1140 1.46%
519039 长盛同德主题增长 0.9103 1.46%
530003 建信优选成长 0.9568 1.46%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3940 1.46%
690008 民生中证资源指数 0.6260 1.46%
202009 南方盛元红利 0.9090 1.45%
630008 华商策略精选 1.0520 1.45%
690003 民生精选 0.7000 1.45%
690004 民生稳健成长 0.8410 1.45%
160119 南方中证500ETF联接 1.1143 1.44%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0560 1.44%
519027 海富通上证周期联接 0.7750 1.44%
660011 农银中证500 1.2217 1.44%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2880 1.43%
020015 国泰区位优势 1.4160 1.43%
020021 国泰上证180金融联接 0.9529 1.43%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8423 1.43%
161217 国投瑞银中证指数 0.5670 1.43%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1742 1.43%
162203 泰达宏利稳定 0.7428 1.43%
162711 广发中证500ETF联接 1.0072 1.43%
164809 工银中证500分级 1.1736 1.43%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2750 1.43%
210007 金鹰中证技术指数 1.0490 1.43%
233011 大摩主题优选混合 1.2800 1.43%
481017 工银量化策略股票 1.1380 1.43%
519060 海富通纯债债券C 1.0670 1.43%
610004 信达澳银中小盘 0.9240 1.43%
000457 上投摩根核心成长 1.0750 1.42%
160106 南方高增长 1.5101 1.42%
217010 招商大盘蓝筹 1.2120 1.42%
350008 天治成长精选 1.3610 1.42%
410006 华富策略精选 0.9716 1.42%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0050 1.41%
161818 银华消费分级 1.2230 1.41%
162211 泰达宏利品质生活 1.0820 1.41%
410001 华富竞争力优选 0.6907 1.41%
519712 交银阿尔法核心 1.0890 1.40%
050004 博时精选 1.1745 1.39%
163817 中银转债增强债券B 1.2430 1.39%
165511 信诚中证500分级 0.8770 1.39%
481012 工银深证红利联接 0.7368 1.39%
710001 富安达优势成长 1.1931 1.39%
050010 博时特许价值 1.0260 1.38%
162216 泰达中证500分级 1.2244 1.38%
399001 中海上证50 0.6610 1.38%
070022 嘉实领先成长 1.2560 1.37%
110013 易方达科翔 1.4060 1.37%
161816 银华中证等权90分级 0.9640 1.37%
163816 中银转债增强债券A 1.2580 1.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9767 1.37%
519672 银河蓝筹精选 1.1130 1.37%
162510 国联安中小板指分级 1.1960 1.36%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0400 1.36%
519991 长信双利优选 1.2630 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8497 1.36%
770001 德邦优化配置 1.2633 1.36%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1240 1.35%
160626 鹏华信息分级 1.2010 1.35%
202027 南方高端装备混合 1.1300 1.35%
206012 鹏华价值精选股票 1.0510 1.35%
217013 招商中小盘精选 1.1230 1.35%
320010 诺安中证100 0.6780 1.35%
519686 交银180治理联接 0.7530 1.35%
585001 东吴中证新兴产业 0.9020 1.35%
377150 上投健康品质生活 1.2880 1.34%
481006 工银红利 0.7465 1.34%
590003 中邮核心优势 1.2060 1.34%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2220 1.33%
000173 汇添富美丽30股票 1.2970 1.33%
000220 富国医疗保健行业股票 1.2940 1.33%
233006 大摩领先优势 1.1551 1.33%
263001 景顺长城上证180联接 1.0670 1.33%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9170 1.33%
481001 工银核心价值混合A 0.3511 1.33%
000042 财通可持续发展100 0.9990 1.32%
070006 嘉实服务增值行业 4.2160 1.32%
110021 易方达上证中盘联接 0.8718 1.32%
161605 融通蓝筹成长 1.0770 1.32%
161706 招商优质成长 1.0118 1.32%
162907 泰信基本面400指数分级 1.2270 1.32%
165512 信诚新机遇 1.3780 1.32%
167601 国金沪深300指数分级 1.0760 1.32%
290014 泰信现代服务业股票 1.0740 1.32%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3060 1.32%
110003 易方达上证50增强A 0.6629 1.31%
160212 国泰估值优势 1.0060 1.31%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0810 1.31%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8589 1.31%
217019 招商深证TMT50联接 1.1630 1.31%
240019 华宝上证180成长联接 1.0020 1.31%
270010 广发沪深300 1.0830 1.31%
519158 新华趋势领航 1.1600 1.31%
040180 华安上证180联接 0.8286 1.30%
050119 博时转债增强债券C 0.9320 1.30%
162509 国联安双禧中证100 0.9360 1.30%
166011 中欧盛世成长分级 1.1680 1.30%