热搜: 治理结构 融通领先成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票 华安创新混合

2014年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3410 3.71%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3020 3.42%
000535 长盛航天海工混合A 1.2160 2.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.5771 2.40%
000279 华商红利优选混合 1.0670 2.40%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1293 2.30%
630011 华商主题精选混合 1.9850 2.21%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3060 2.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5288 2.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2760 2.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0940 2.15%
700001 平安行业先锋混合 1.1990 2.13%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0270 2.09%
000039 农银高增长混合 1.1803 2.08%
000336 农银研究精选混合 0.9696 2.07%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1410 2.06%
000263 工银信息产业混合A 1.3440 2.05%
200015 长城优化升级混合A 1.0000 2.04%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1700 2.01%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0867 1.98%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8880 1.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.3640 1.94%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9440 1.94%
519704 交银先进制造混合A 1.3200 1.93%
580002 东吴双动力混合A 1.3954 1.91%
519977 长信可转债债券A 1.0588 1.89%
519976 长信可转债债券C 1.0447 1.88%
000534 长盛高端装备混合A 1.2110 1.85%
320003 诺安先锋混合A 0.9606 1.84%
700003 平安策略先锋混合 1.1090 1.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0484 1.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 1.81%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2560 1.78%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1450 1.78%
481015 工银主题策略混合A 1.4920 1.77%
560006 益民核心增长混合 1.3300 1.76%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1070 1.75%
210005 金鹰主题优势混合 0.7020 1.74%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8750 1.74%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0570 1.73%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1247 1.70%
000478 建信中证500指数增强A 1.1962 1.69%
530019 建信社会责任混合A 1.3870 1.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0544 1.69%
590001 中邮核心优选混合A 1.1244 1.69%
290008 泰信发展主题混合 1.0870 1.68%
481010 工银中小盘混合 0.9740 1.67%
510680 万家上证50ETF 1.1078 1.66%
162201 宏利成长混合 1.3379 1.66%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9780 1.66%
450009 国富中小盘股票A 1.1050 1.66%
510290 南方上证380ETF 1.0630 1.65%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4150 1.65%
400003 东方精选混合 1.1481 1.64%
080005 长盛量化红利混合A 1.1880 1.63%
217012 招商行业领先混合A 0.9950 1.63%
519033 海富通国策导向混合A 1.4530 1.61%
630001 华商领先企业混合 1.5921 1.61%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1440 1.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0248 1.60%
519994 长信金利趋势股票 0.6471 1.60%
510081 长盛动态精选混合 1.1211 1.59%
510440 大成中证500沪市ETF 1.4020 1.59%
510060 工银上证央企ETF 1.0823 1.59%
571002 诺德灵活配置混合 1.2698 1.59%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9620 1.58%
690005 民生加银内需增长混合 0.9010 1.58%
180013 银华领先策略混合 1.3086 1.58%
740001 长安宏观策略混合A 1.4820 1.58%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1301 1.57%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8630 1.56%
233001 大摩基础行业混合 0.4958 1.56%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7790 1.56%
370024 摩根核心优选混合A 1.5650 1.56%
213003 宝盈策略增长混合 1.0698 1.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7850 1.55%
450007 国富成长动力混合 0.9635 1.55%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6401 1.54%
320007 诺安成长混合A 0.8570 1.54%
580008 东吴新产业精选股票A 1.4490 1.54%
580009 东吴多策略混合A 1.3290 1.53%
233007 大摩卓越成长混合 1.4555 1.53%
350005 天治中国制造2025 1.3012 1.53%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0507 1.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.4831 1.53%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9479 1.52%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9370 1.52%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1380 1.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9932 1.52%
240018 华宝可转债债券A 0.9639 1.52%
519061 海富通纯债债券A 1.0720 1.52%
510500 南方中证500ETF 1.2861 1.52%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0770 1.51%
270022 广发内需增长混合A 0.6050 1.51%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0790 1.51%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3261 1.51%
519677 银河定投宝 1.1420 1.51%
159922 嘉实中证500ETF 4.5996 1.51%
420001 天弘精选混合A 0.5362 1.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.7041 1.50%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0830 1.50%
510510 广发中证500ETF 1.2898 1.50%
290011 泰信中小盘精选混合 1.4260 1.49%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1703 1.49%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1685 1.49%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 1.48%
206007 鹏华消费优选混合 1.0270 1.48%
350002 天治低碳经济混合 0.8090 1.48%
159935 景顺长城中证500ETF 1.2084 1.48%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0260 1.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.5657 1.48%
159905 工银深证红利ETF 0.7334 1.47%
590007 中邮中证500指数增强A 1.1700 1.47%
400015 东方新能源汽车混合 1.6029 1.47%
510170 国联安上证商品ETF 1.5210 1.47%
320016 诺安多策略混合A 1.1140 1.46%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6260 1.46%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6457 1.46%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3940 1.46%
530003 建信优选成长混合A 0.9568 1.46%
519039 长盛同德主题混合 0.9103 1.46%
510270 中银上证国企100ETF 0.6990 1.45%
202009 南方盛元红利混合 0.9090 1.45%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 1.45%
630008 华商策略精选混合 1.0520 1.45%
690003 民生加银精选混合 0.7000 1.45%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7750 1.44%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1143 1.44%
360016 光大行业轮动混合 1.0560 1.44%
660011 农银中证500指数 1.2217 1.44%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2880 1.43%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8423 1.43%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2750 1.43%
481017 工银量化策略混合A 1.1380 1.43%
610004 信澳中小盘混合A 0.9240 1.43%
510110 海富通上证周期ETF 2.1280 1.43%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5670 1.43%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9529 1.43%
519060 海富通纯债债券C 1.0670 1.43%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0490 1.43%
164809 工银中证500ETF联接A 1.1736 1.43%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0072 1.43%
233011 大摩主题优选混合 1.2800 1.43%
020015 国泰区位优势混合A 1.4160 1.43%
162203 宏利稳定混合 0.7428 1.43%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1742 1.43%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 1.42%
000457 摩根核心成长股票A 1.0750 1.42%
410006 华富策略精选混合A 0.9716 1.42%
350008 天治新消费混合 1.3610 1.42%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2120 1.42%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6907 1.41%
162211 宏利品质生活混合 1.0820 1.41%
161818 银华消费主题混合A 1.2230 1.41%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0050 1.41%
510130 中盘ETF 2.5015 1.41%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0890 1.40%
050004 博时精选混合A 1.1745 1.39%
710001 富安达优势成长混合A 1.1931 1.39%
510180 华安上证180ETF 2.1351 1.39%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8770 1.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7368 1.39%
163817 中银转债增强债券B 1.2430 1.39%
050010 博时特许价值混合A 1.0260 1.38%
399001 中海上证50指数增强 0.6610 1.38%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6630 1.38%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2244 1.38%
070022 嘉实领先成长混合 1.2560 1.37%
163816 中银转债增强债券A 1.2580 1.37%
519672 银河蓝筹混合A 1.1130 1.37%
159923 大成中证A100ETF 0.8860 1.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9767 1.37%
110013 易方达科翔混合 1.4060 1.37%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9640 1.37%
770001 德邦优化A 1.2633 1.36%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8497 1.36%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1960 1.36%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0400 1.36%
519991 长信双利优选混合A 1.2630 1.36%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 1.35%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2010 1.35%
202027 南方高端装备混合A 1.1300 1.35%
206012 鹏华价值精选股票 1.0510 1.35%
585001 东吴中证新兴指数 0.9020 1.35%
000609 华商新量化混合A 1.1240 1.35%
217013 招商中小盘混合 1.1230 1.35%
320010 诺安中证A100指数A 0.6780 1.35%
481006 工银红利混合 0.7465 1.34%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2880 1.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2060 1.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9170 1.33%
481001 工银核心价值混合A 0.3511 1.33%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2220 1.33%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2970 1.33%
159908 博时创业板ETF 0.7538 1.33%
233006 大摩领先优势混合 1.1551 1.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2940 1.33%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0364 1.33%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2270 1.32%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8718 1.32%