热搜: 备付金 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 华安策略优选混合A

2014年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000596 前海开源中证军工指数A 1.2120 2.62%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0199 2.41%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2470 2.38%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2630 2.10%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2020 1.69%
050014 博时创业成长混合A 1.1040 1.66%
000535 长盛航天海工混合A 1.1410 1.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5098 1.43%
590002 中邮核心成长混合A 0.5421 1.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.3080 1.40%
740001 长安宏观策略混合A 1.4090 1.37%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9790 1.35%
375010 摩根中国优势混合A 1.4294 1.27%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0430 1.26%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0580 1.24%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3510 1.20%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6980 1.19%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4200 1.14%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9030 1.12%
570008 诺德周期策略混合 1.1270 1.08%
519158 新华趋势领航混合 1.1310 1.07%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9430 1.07%
000534 长盛高端装备混合A 1.1450 1.06%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0781 1.03%
519704 交银先进制造混合A 1.2770 1.03%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9860 1.02%
162203 宏利稳定混合 0.7218 1.02%
340008 兴全有机增长混合 1.5441 1.02%
213003 宝盈策略增长混合 1.0233 1.01%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1200 0.99%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9380 0.97%
162209 宏利市值优选混合A 0.7734 0.97%
320007 诺安成长混合A 0.8300 0.97%
233001 大摩基础行业混合 0.4755 0.96%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1530 0.96%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7270 0.95%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0870 0.93%
762001 国金国鑫发起A 1.0699 0.92%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1010 0.92%
630011 华商主题精选混合 1.8890 0.91%
202023 南方优选成长混合A 1.1040 0.91%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8341 0.90%
519089 新华优选成长混合 1.1218 0.90%
000279 华商红利优选混合 1.0140 0.90%
020026 国泰成长优选混合 1.4750 0.89%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1300 0.89%
770001 德邦优化A 1.2302 0.89%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 0.9998 0.88%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2311 0.87%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7070 0.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0124 0.86%
320022 诺安研究精选股票A 1.1750 0.86%
610006 信澳产业升级混合A 1.0630 0.85%
410006 华富策略精选混合A 0.9332 0.85%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5360 0.85%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4190 0.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8384 0.82%
202011 南方优选价值混合A 1.2460 0.81%
585001 东吴中证新兴指数 0.8710 0.81%
560006 益民核心增长混合 1.2660 0.80%
410007 华富价值增长混合A 1.0260 0.80%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1330 0.80%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0119 0.80%
257030 国联安优势混合 1.0250 0.79%
163805 中银动态策略混合A 1.1290 0.79%
519670 银河行业混合A 1.6620 0.79%
159907 广发国证2000ETF 1.0490 0.78%
519026 海富通中小盘混合 1.0430 0.77%
519983 长信量化先锋混合A 1.0620 0.76%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2315 0.76%
290004 泰信优质生活混合 0.7981 0.76%
519672 银河蓝筹混合A 1.0610 0.76%
720001 财通价值动量混合A 1.0540 0.76%
000073 摩根成长动力混合A 0.9360 0.75%
700003 平安策略先锋混合 1.0750 0.75%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2861 0.75%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2320 0.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6647 0.74%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9511 0.73%
519679 银河主题混合A 2.2110 0.73%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1030 0.73%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1273 0.72%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0433 0.72%
610007 信澳消费优选混合A 1.2540 0.72%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1258 0.72%
000039 农银高增长混合 1.1338 0.71%
100056 富国低碳环保混合 1.1320 0.71%
710002 富安达策略精选混合A 0.9974 0.71%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8550 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 1.0034 0.71%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5590 0.71%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1580 0.70%
519150 新华优选消费混合 1.1540 0.70%
270007 广发大盘成长混合 0.7095 0.70%
163804 中银收益混合A 1.1618 0.70%
000120 中银美丽中国混合 1.0260 0.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0074 0.69%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3050 0.69%
519690 交银稳健配置混合 1.0945 0.69%
000336 农银研究精选混合 0.9314 0.69%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0120 0.68%
519056 海富通内需热点混合 1.0290 0.68%
240017 华宝新兴产业混合 1.6278 0.68%
519039 长盛同德主题混合 0.8827 0.68%
470009 汇添富民营活力混合 1.4830 0.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0300 0.68%
159918 嘉实中创400ETF 1.4937 0.67%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9519 0.67%
233010 大摩深证300指数增强 1.0470 0.67%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0500 0.67%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3687 0.66%
000480 东方红新动力混合A 1.0710 0.66%
398001 中海优质成长混合 0.5568 0.65%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8692 0.65%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9240 0.65%
519029 华夏稳增混合 1.5390 0.65%
180013 银华领先策略混合 1.2605 0.65%
233011 大摩主题优选混合 1.2300 0.65%
000609 华商新量化混合A 1.0930 0.64%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0990 0.64%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0960 0.64%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1070 0.64%
610002 信澳精华配置混合A 1.0960 0.64%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4640 0.63%
161613 融通创业板指数A 1.6050 0.63%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8010 0.63%
166005 中欧价值发现混合A 1.2680 0.63%
000263 工银信息产业混合A 1.2880 0.63%
000471 富国城镇发展股票 1.2690 0.63%
240009 华宝先进成长混合 1.9110 0.62%
350008 天治新消费混合 1.3050 0.62%
090004 大成精选增值混合A 0.7928 0.62%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5665 0.62%
110005 易方达积极成长混合 0.7334 0.62%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3050 0.62%
166019 中欧价值智选混合A 1.2920 0.62%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8224 0.62%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1550 0.61%
159915 易方达创业板ETF 1.3862 0.61%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9930 0.61%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1540 0.61%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3260 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 3.9728 0.61%
370024 摩根核心优选混合A 1.5160 0.60%
180020 银华成长先锋混合 1.0070 0.60%
320001 诺安平衡混合A 0.7260 0.60%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0281 0.60%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8410 0.60%
110013 易方达科翔混合 1.3640 0.59%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0180 0.59%
000124 华宝服务优选混合 1.0150 0.59%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0150 0.59%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0160 0.59%
290011 泰信中小盘精选混合 1.3580 0.59%
233015 大摩量化配置混合A 1.2070 0.58%
080001 长盛成长价值混合A 1.0440 0.58%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6958 0.58%
519091 新华泛资源优势混合 1.2100 0.58%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0002 0.58%
229002 宏利逆向策略混合 1.2170 0.58%
630010 华商价值精选混合 1.3960 0.58%
290014 泰信现代服务业混合 1.0340 0.58%
233008 大摩消费领航混合 0.9905 0.58%
519698 交银先锋混合A 1.2253 0.58%
163406 兴全合润混合A 1.3592 0.58%
040020 华安升级主题混合A 1.0360 0.58%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2360 0.57%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0882 0.57%
270028 广发制造业精选混合A 1.4070 0.57%
519013 海富通风格优势混合 0.8770 0.57%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2440 0.57%
210008 金鹰策略配置混合 1.0363 0.57%
370027 摩根智选30混合A 1.0740 0.56%
000017 财通可持续混合 1.4290 0.56%
000119 广发聚鑫债券C 1.0740 0.56%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4390 0.56%
519093 新华钻石品质企业混合 1.2600 0.56%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0800 0.56%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2164 0.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.0294 0.56%
481017 工银量化策略混合A 1.1000 0.55%
202027 南方高端装备混合A 1.0980 0.55%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0960 0.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0930 0.55%
510081 长盛动态精选混合 1.0835 0.55%
162202 宏利周期混合 0.9300 0.54%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9280 0.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1909 0.54%
002011 华夏红利混合 1.6690 0.54%
040005 华安宏利混合A 2.5253 0.54%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0010 0.54%
519002 华安安信消费混合A 0.9550 0.53%
530019 建信社会责任混合A 1.3260 0.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1280 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0587 0.53%
000410 益民服务领先混合A 0.9510 0.53%
610005 信澳红利回报混合A 0.7540 0.53%
700001 平安行业先锋混合 1.1400 0.53%
080005 长盛量化红利混合A 1.1370 0.53%
320003 诺安先锋混合A 0.9285 0.53%