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2014年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0159 1.90%
233008 大摩消费领航混合 0.9840 1.85%
161613 融通创业板指数A 1.6350 1.43%
159915 易方达创业板ETF 1.4126 1.41%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0340 1.37%
630002 华商盛世成长混合 2.2142 1.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7281 1.32%
000550 广发新动力混合A 1.2470 1.30%
290002 泰信先行策略混合 0.6130 1.17%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1380 1.16%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7290 1.11%
161818 银华消费主题混合A 1.2090 1.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0082 1.09%
100056 富国低碳环保混合 1.1400 1.06%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7230 1.06%
110029 易方达科讯混合 0.9304 1.04%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1150 1.00%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2119 0.99%
580007 东吴安享量化混合A 1.0330 0.98%
270025 广发行业领先混合A 1.1400 0.97%
080005 长盛量化红利混合A 1.1480 0.97%
519994 长信金利趋势股票 0.6468 0.95%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0740 0.94%
050018 博时行业轮动混合 0.7590 0.93%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9960 0.91%
580002 东吴双动力混合A 1.3702 0.91%
000124 华宝服务优选混合 1.0240 0.89%
240008 华宝收益增长混合A 4.0156 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.4520 0.85%
090015 大成内需增长混合A 1.3090 0.85%
000127 农银行业领先混合 1.0665 0.85%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0730 0.85%
740001 长安宏观策略混合A 1.4330 0.84%
240017 华宝新兴产业混合 1.6455 0.84%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0984 0.84%
270050 广发新经济混合A 1.4610 0.83%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4690 0.82%
270021 广发聚瑞混合A 1.5990 0.82%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1150 0.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0100 0.80%
000529 广发竞争优势混合A 1.0130 0.80%
630011 华商主题精选混合 1.9130 0.79%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0400 0.78%
161606 融通行业景气混合A 0.7820 0.77%
700003 平安策略先锋混合 1.0790 0.75%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0690 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6182 0.75%
210005 金鹰主题优势混合 0.6890 0.73%
240009 华宝先进成长混合 1.9328 0.72%
400003 东方精选混合 1.1174 0.72%
519099 新华灵活主题混合 1.2710 0.71%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0060 0.70%
166001 中欧新趋势混合A 0.8709 0.69%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0190 0.69%
290005 泰信优势增长混合 1.3090 0.69%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0127 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8462 0.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.7707 0.68%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0550 0.67%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3008 0.67%
519672 银河蓝筹混合A 1.0680 0.66%
000214 广发成长优选混合 1.0970 0.64%
519679 银河主题混合A 2.2070 0.64%
162204 宏利行业精选混合A 3.0548 0.63%
240001 华宝宝康消费品 1.6549 0.63%
180001 银华优势企业混合 1.0264 0.63%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5398 0.63%
340008 兴全有机增长混合 1.5694 0.63%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1440 0.62%
710002 富安达策略精选混合A 1.0050 0.62%
180010 银华优质增长混合 1.6701 0.61%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1570 0.61%
210008 金鹰策略配置混合 1.0503 0.61%
400015 东方新能源汽车混合 1.5574 0.61%
151001 银河稳健混合 1.1354 0.59%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0250 0.59%
270005 广发聚丰混合A 0.6597 0.59%
519702 交银趋势混合A 0.8490 0.59%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1980 0.59%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2110 0.58%
630010 华商价值精选混合 1.4040 0.57%
340007 兴全社会责任混合 1.6110 0.56%
159909 招商深证TMT50ETF 3.7580 0.56%
270028 广发制造业精选混合A 1.4270 0.56%
090016 大成消费主题混合A 1.0840 0.56%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2500 0.56%
159906 大成深证成长40ETF 0.7350 0.55%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5088 0.55%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0920 0.55%
580009 东吴多策略混合A 1.3130 0.54%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1180 0.54%
519670 银河行业混合A 1.6680 0.54%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1078 0.54%
200010 长城双动力混合A 1.3040 0.54%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1390 0.53%
398031 中海蓝筹混合A 1.1284 0.53%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7530 0.53%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2164 0.53%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3510 0.52%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2416 0.52%
070099 嘉实优质企业混合 0.9670 0.52%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3460 0.52%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5810 0.51%
202003 南方绩优成长混合A 1.2689 0.51%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3710 0.51%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0226 0.50%
070010 嘉实主题混合 1.2050 0.50%
000117 广发轮动配置混合 1.0140 0.50%
580008 东吴新产业精选股票A 1.4220 0.49%
519697 交银优势行业混合 1.2180 0.49%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1357 0.48%
240010 华宝行业精选混合 1.0605 0.48%
160603 鹏华普天收益混合 0.8520 0.47%
163211 诺安纯债定开债C 1.0760 0.47%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7190 0.47%
040025 华安科技动力混合A 1.7100 0.47%
000513 富国高端制造行业股票A 1.0590 0.47%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8560 0.47%
519674 银河创新成长混合A 1.3843 0.46%
690005 民生加银内需增长混合 0.9000 0.45%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6455 0.44%
162201 宏利成长混合 1.2889 0.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9170 0.44%
700001 平安行业先锋混合 1.1520 0.44%
320003 诺安先锋混合A 0.9355 0.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8888 0.44%
690003 民生加银精选混合 0.7010 0.43%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9300 0.43%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7278 0.43%
519668 银河成长混合 1.0438 0.43%
257010 国联安小盘精选混合 0.9500 0.42%
519002 华安安信消费混合A 0.9630 0.42%
000410 益民服务领先混合A 0.9630 0.42%
519993 长信增利动态策略混合 0.7645 0.42%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1880 0.42%
519692 交银成长混合A 2.9967 0.41%
519034 海富通中证500增强A 1.2170 0.41%
000612 华宝生态中国混合A 1.0070 0.40%
000524 摩根民生需求股票A 1.0370 0.39%
000279 华商红利优选混合 1.0260 0.39%
519657 银河灵活配置混合C 1.0450 0.38%
040020 华安升级主题混合A 1.0450 0.38%
180029 银华永泰积极债券A 1.0430 0.38%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0520 0.38%
290008 泰信发展主题混合 1.0570 0.38%
519656 银河灵活配置混合A 1.0460 0.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4574 0.37%
530019 建信社会责任混合A 1.3480 0.37%
571002 诺德灵活配置混合 1.2410 0.37%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0950 0.37%
660003 农银平衡双利混合 1.1556 0.37%
000031 华夏复兴混合A 1.3810 0.36%
257070 国联安优选行业混合 1.1130 0.36%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8400 0.36%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1160 0.36%
000609 华商新量化混合A 1.1110 0.36%
000308 建信创新中国混合 1.1080 0.36%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8530 0.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8610 0.35%
410006 华富策略精选混合A 0.9442 0.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5950 0.34%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1650 0.34%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.7430 0.33%
340006 兴全全球视野股票 1.4531 0.33%
233001 大摩基础行业混合 0.4796 0.33%
270008 广发核心精选混合 1.8120 0.33%
519005 海富通股票混合 0.6270 0.32%
229002 宏利逆向策略混合 1.2380 0.32%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9790 0.31%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9680 0.31%
519690 交银稳健配置混合 1.0966 0.30%
270049 广发纯债债券C 1.0170 0.30%
519001 银华价值优选混合 1.3231 0.30%
161601 融通新蓝筹混合 0.7282 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0320 0.29%
690009 民生加银红利回报混合 1.0440 0.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.0550 0.29%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0440 0.29%
180030 银华永泰积极债券C 1.0230 0.29%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.0740 0.28%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.0610 0.28%
163804 中银收益混合A 1.1676 0.28%
040008 华安策略优选混合A 0.6451 0.28%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4510 0.28%
180026 银华信用双利债券C 1.1260 0.27%
519677 银河定投宝 1.1250 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6784 0.27%
090013 大成竞争优势混合A 1.1640 0.26%
320020 诺安策略精选股票A 1.1510 0.26%
040007 华安中小盘成长混合 0.9037 0.26%
320021 诺安双利债券发起A 1.1630 0.26%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1600 0.26%
519700 交银主题优选混合A 0.7760 0.26%
519158 新华趋势领航混合 1.1390 0.26%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1700 0.26%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4757 0.25%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4330 0.25%
398051 中海环保新能源混合 0.7950 0.25%
398001 中海优质成长混合 0.5626 0.25%
233015 大摩量化配置混合A 1.2170 0.25%