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2014年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 2.5892 2.58%
518880 华安黄金ETF 2.6280 2.54%
159934 易方达黄金ETF 2.6134 2.53%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3760 2.37%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9700 2.32%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9730 2.31%
580009 东吴多策略混合A 1.1530 2.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7451 1.89%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8020 1.78%
290014 泰信现代服务业混合 0.9750 1.67%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8780 1.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9280 1.61%
410006 华富策略精选混合A 0.8596 1.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9076 1.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0360 1.57%
519979 长信内需成长混合A 0.9770 1.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4307 1.56%
410009 华富量子生命力混合A 0.7006 1.55%
233011 大摩主题优选混合 1.0490 1.55%
519994 长信金利趋势股票 0.5280 1.54%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0130 1.50%
090015 大成内需增长混合A 1.1480 1.50%
519993 长信增利动态策略混合 0.6835 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 0.8290 1.47%
519987 长信恒利优势混合 0.8330 1.46%
519056 海富通内需热点混合 0.9780 1.45%
050018 博时行业轮动混合 0.7020 1.45%
398061 中海消费混合A 1.1210 1.45%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2810 1.43%
290004 泰信优质生活混合 0.7513 1.42%
257040 国联安红利混合 0.9320 1.41%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9340 1.41%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3040 1.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6650 1.40%
690005 民生加银内需增长混合 0.7940 1.40%
000550 广发新动力混合A 1.0150 1.40%
420005 天弘周期策略混合A 1.0910 1.39%
570007 诺德优选30混合 0.8010 1.39%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7400 1.37%
519991 长信双利优选混合A 1.1080 1.37%
080001 长盛成长价值混合A 0.9660 1.36%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3490 1.35%
481015 工银主题策略混合A 1.2720 1.35%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0490 1.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.8980 1.35%
233001 大摩基础行业混合 0.4249 1.34%
519909 华安安顺灵活配置混合A 0.9830 1.34%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0660 1.33%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8370 1.33%
700001 平安行业先锋混合 1.0640 1.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0270 1.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1420 1.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9769 1.32%
000083 汇添富消费行业混合 1.1630 1.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0860 1.30%
519026 海富通中小盘混合 1.0140 1.30%
710002 富安达策略精选混合A 0.9955 1.30%
080005 长盛量化红利混合A 1.0170 1.29%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8730 1.28%
090016 大成消费主题混合A 0.9500 1.28%
200015 长城优化升级混合A 0.9500 1.28%
270022 广发内需增长混合A 0.5640 1.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6111 1.25%
020026 国泰成长优选混合 1.2960 1.25%
210008 金鹰策略配置混合 0.9398 1.25%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4600 1.25%
270025 广发行业领先混合A 0.9910 1.23%
040005 华安宏利混合A 2.3268 1.22%
610001 信澳领先增长混合A 0.9714 1.22%
162209 宏利市值优选混合A 0.7137 1.22%
400015 东方新能源汽车混合 1.4486 1.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.7788 1.22%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 1.22%
000039 农银高增长混合 1.0496 1.21%
110015 易方达行业领先混合 1.1720 1.21%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0060 1.21%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0840 1.21%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0130 1.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1190 1.20%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8440 1.20%
710001 富安达优势成长混合A 1.0752 1.20%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0170 1.19%
000336 农银研究精选混合 0.8604 1.19%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1970 1.18%
240004 华宝动力组合混合A 0.9016 1.18%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9400 1.18%
090020 大成健康产业混合A 0.9450 1.18%
270021 广发聚瑞混合A 1.4680 1.17%
350005 天治中国制造2025 1.1750 1.17%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1250 1.17%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3110 1.16%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6618 1.16%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0600 1.15%
350002 天治低碳经济混合 0.7274 1.15%
162202 宏利周期混合 0.8676 1.15%
580007 东吴安享量化混合A 0.9690 1.15%
470009 汇添富民营活力混合 1.3280 1.14%
398011 中海分红增利混合 0.7154 1.13%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8950 1.13%
270050 广发新经济混合A 1.3440 1.13%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9870 1.13%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9870 1.13%
398001 中海优质成长混合 0.5197 1.13%
519670 银河行业混合A 1.5250 1.13%
350008 天治新消费混合 1.1740 1.12%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9940 1.12%
360016 光大行业轮动混合 0.9930 1.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1610 1.12%
410003 华富成长趋势混合A 0.5939 1.12%
020003 国泰金龙行业混合 0.4500 1.12%
398031 中海蓝筹混合A 0.9928 1.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5011 1.11%
202011 南方优选价值混合A 1.1800 1.11%
159918 嘉实中创400ETF 1.3026 1.10%
570008 诺德周期策略混合 1.0070 1.10%
690003 民生加银精选混合 0.6420 1.10%
519679 银河主题混合A 2.0300 1.10%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2050 1.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.2950 1.09%
290002 泰信先行策略混合 0.5747 1.09%
660015 农银行业轮动混合A 1.2942 1.09%
770001 德邦优化A 1.0485 1.08%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0421 1.08%
000259 农银区间收益混合 0.9625 1.08%
210005 金鹰主题优势混合 0.6540 1.08%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0320 1.08%
202023 南方优选成长混合A 1.0410 1.07%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8481 1.07%
510081 长盛动态精选混合 0.9993 1.07%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0496 1.07%
660005 农银中小盘混合 1.4694 1.07%
000524 摩根民生需求股票A 0.9530 1.06%
519035 富国天博创新主题混合 0.7829 1.06%
400003 东方精选混合 1.0358 1.06%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0440 1.06%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1430 1.06%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0560 1.05%
320022 诺安研究精选股票A 1.0590 1.05%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8650 1.05%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2861 1.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0720 1.04%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.8770 1.04%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8140 1.03%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1605 1.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0114 1.03%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1810 1.03%
159907 广发国证2000ETF 0.9188 1.03%
519039 长盛同德主题混合 0.8132 1.03%
560006 益民核心增长混合 1.1920 1.02%
159915 易方达创业板ETF 1.3062 1.02%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9092 1.02%
519674 银河创新成长混合A 1.2875 1.02%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9900 1.02%
410007 华富价值增长混合A 0.9098 1.02%
100060 富国高新技术产业混合 1.2830 1.02%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2020 1.01%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2010 1.01%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1116 1.01%
660001 农银行业成长混合 1.4746 1.00%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0110 1.00%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8060 1.00%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0070 1.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.5376 1.00%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1120 1.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6060 1.00%
700003 平安策略先锋混合 1.0180 0.99%
519017 大成积极成长混合A 0.8180 0.99%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8200 0.99%
519698 交银先锋混合A 1.0993 0.99%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7517 0.98%
040025 华安科技动力混合A 1.5440 0.98%
110009 易方达价值精选混合 0.8936 0.98%
580002 东吴双动力混合A 1.2260 0.98%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8383 0.98%
213003 宝盈策略增长混合 0.8774 0.98%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4764 0.98%
570006 诺德中小盘混合 1.0340 0.98%
630002 华商盛世成长混合 2.0370 0.97%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9400 0.97%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9410 0.97%
519727 交银成长30混合 0.9400 0.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8745 0.97%
257020 国联安精选混合 0.8350 0.97%
481010 工银中小盘混合 0.8390 0.96%
519668 银河成长混合 0.9699 0.96%
233007 大摩卓越成长混合 1.2296 0.96%
660012 农银消费主题混合A 1.5309 0.96%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8420 0.96%
290008 泰信发展主题混合 0.9440 0.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5570 0.96%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0560 0.96%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9600 0.95%
202027 南方高端装备混合A 0.9550 0.95%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4477 0.95%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0780 0.94%
070011 嘉实策略混合 1.0690 0.94%
217012 招商行业领先混合A 0.8580 0.94%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9670 0.94%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9630 0.94%
000328 摩根转型动力混合A 0.8620 0.94%