| 000549 |
华安大国新经济股票A |
1.0030 |
0.00% |
| 000550 |
广发新动力混合A |
0.9980 |
0.00% |
| 000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000552 |
中加纯债一年A |
1.0130 |
0.00% |
| 000553 |
中加纯债一年C |
1.0120 |
0.00% |
| 000556 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000557 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C |
1.0030 |
0.00% |
| 000563 |
南方通利债券A |
0.9980 |
0.00% |
| 000564 |
南方通利债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000567 |
广发聚祥灵活混合 |
0.9960 |
0.00% |
| 000571 |
中邮双动力混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 000572 |
中银多策略混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000574 |
宝盈新价值混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 000577 |
安信价值精选股票A |
1.0020 |
0.00% |
| 000578 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A |
1.0010 |
0.00% |
| 000579 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C |
1.0010 |
0.00% |
| 000584 |
新华鑫益灵活配置混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000586 |
景顺长城中小创精选股票A |
1.0010 |
0.00% |
| 000587 |
大成灵活配置混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000589 |
光大保德信银发商机混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000591 |
中银健康生活混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000592 |
建信改革红利股票A |
1.0000 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2372 |
0.00% |
| 000595 |
嘉实泰和混合 |
0.9900 |
0.00% |
| 000601 |
华宝创新优选混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.0020 |
0.00% |
| 000639 |
宝盈祥瑞混合A |
0.9980 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0540 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0520 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0490 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0470 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0530 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0410 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0370 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0310 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1681 |
0.00% |
| 002001 |
华夏回报混合A |
1.2620 |
0.00% |
| 002011 |
华夏红利混合 |
1.4980 |
0.00% |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1010 |
0.00% |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.8300 |
0.00% |
| 020001 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9950 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.4420 |
0.00% |
| 020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.6030 |
0.00% |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.8540 |
0.00% |
| 020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1950 |
0.00% |
| 020011 |
国泰沪深300指数A |
0.4541 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0410 |
0.00% |
| 020015 |
国泰区位优势混合A |
1.2500 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.1140 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.1040 |
0.00% |
| 020021 |
国泰金融ETF联接A |
0.8600 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.0060 |
0.00% |
| 020023 |
国泰事件驱动策略混合A |
1.2860 |
0.00% |
| 020026 |
国泰成长优选混合 |
1.2560 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0480 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0480 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0400 |
0.00% |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.6010 |
0.00% |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.4590 |
0.00% |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0750 |
0.00% |
| 040005 |
华安宏利混合A |
2.3643 |
0.00% |
| 040007 |
华安中小盘成长混合 |
0.8164 |
0.00% |
| 040008 |
华安策略优选混合A |
0.5912 |
0.00% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
0.9618 |
0.00% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
0.9602 |
0.00% |
| 040011 |
华安核心优选混合A |
0.9502 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.0210 |
0.00% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9030 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0620 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0330 |
0.00% |
| 040020 |
华安升级主题混合A |
0.9440 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.2000 |
0.00% |
| 040022 |
华安可转债债券A |
0.8310 |
0.00% |
| 040023 |
华安可转债债券B |
0.8210 |
0.00% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.5320 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0260 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9110 |
0.00% |
| 040036 |
华安安心收益债券A |
1.0400 |
0.00% |
| 040037 |
华安安心收益债券B |
1.0420 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.1140 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1806 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1806 |
0.00% |
| 040180 |
华安上证180ETF联接A |
0.7340 |
0.00% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.7860 |
0.00% |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.6410 |
0.00% |
| 050002 |
博时沪深300指数A |
0.6164 |
0.00% |
| 050004 |
博时精选混合A |
1.0433 |
0.00% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
0.9430 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8640 |
0.00% |
| 050008 |
博时第三产业混合 |
0.7480 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5120 |
0.00% |
| 050010 |
博时特许价值混合A |
0.8930 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0380 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8140 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.5516 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
0.9700 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1650 |
0.00% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
0.9080 |
0.00% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.6990 |
0.00% |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.8490 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6800 |
0.00% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.6563 |
0.00% |
| 050022 |
博时回报混合 |
1.1430 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.5457 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.3417 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.1750 |
0.00% |
| 110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
0.6897 |
0.00% |
| 100022 |
富国天瑞强势混合A |
0.7426 |
0.00% |
| 100026 |
富国天合稳健优选混合 |
0.9662 |
0.00% |
| 100029 |
富国天成红利混合 |
1.2759 |
0.00% |
| 100032 |
富国中证红利指数增强A |
0.9410 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.1160 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0930 |
0.00% |
| 100038 |
富国沪深300指数增强A |
0.7660 |
0.00% |
| 100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
0.8790 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9810 |
0.00% |
| 100051 |
富国可转债A |
0.8130 |
0.00% |
| 100053 |
富国上证指数ETF联接A |
0.7530 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2420 |
0.00% |
| 100056 |
富国低碳环保混合 |
1.0710 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 100060 |
富国高新技术产业混合 |
1.2800 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5670 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0150 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0090 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0670 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0580 |
0.00% |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3640 |
0.00% |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.4520 |
0.00% |
| 110003 |
易方达上证50增强A |
0.5982 |
0.00% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.6771 |
0.00% |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.0807 |
0.00% |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.0828 |
0.00% |
| 110009 |
易方达价值精选混合 |
0.8775 |
0.00% |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1176 |
0.00% |
| 110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
1.5635 |
0.00% |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 110013 |
易方达科翔混合 |
1.1640 |
0.00% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.1620 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1330 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1110 |
0.00% |
| 110019 |
易方达深证100ETF联接A |
0.6405 |
0.00% |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4140 |
0.00% |
| 519670 |
银河行业混合A |
1.4740 |
0.00% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.2160 |
0.00% |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.9328 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0600 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
1.0070 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0560 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0390 |
0.00% |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
1.0546 |
0.00% |
| 121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6709 |
0.00% |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
0.9690 |
0.00% |
| 121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5873 |
0.00% |
| 121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.6919 |
0.00% |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9085 |
0.00% |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2018 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4630 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7520 |
0.00% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.1000 |
0.00% |
| 110026 |
易方达创业板ETF联接A |
1.5645 |
0.00% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.1100 |
0.00% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
0.6140 |
0.00% |
| 110029 |
易方达科讯混合 |
0.8666 |
0.00% |
