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2014年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000216 华安黄金ETF联接A 0.9710 0.83%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9680 0.83%
159934 易方达黄金ETF 2.6014 0.81%
518800 国泰黄金ETF 2.5865 0.78%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0200 0.39%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0030 0.30%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0010 0.30%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0220 0.29%
202110 南方润元纯债债券C 1.0110 0.20%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0180 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.20%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0090 0.20%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0140 0.20%
000473 广发集鑫债券A 1.0150 0.20%
420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9830 0.20%
380009 中银添利债券发起A 1.0440 0.19%
001003 华夏债券C 1.0440 0.19%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0470 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0440 0.19%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0360 0.19%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0340 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0430 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0400 0.19%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0930 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0880 0.18%
020019 国泰双利债券A 1.1030 0.18%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0593 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0375 0.14%
290003 泰信双息双利债券C 1.0523 0.13%
519187 万家稳健增利债券C 1.0386 0.13%
519186 万家稳健增利债券A 1.0380 0.12%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0368 0.11%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9510 0.11%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0100 0.10%
000014 华夏聚利债券A 0.9930 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0030 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9930 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0110 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0240 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0000 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0130 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0210 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0140 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0240 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0360 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0380 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0230 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0390 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0350 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0260 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0150 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0310 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0170 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0420 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9980 0.10%
531021 建信纯债债券C 0.9900 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0240 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0210 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0420 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9890 0.10%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0240 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0200 0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0210 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0200 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0230 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0310 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0130 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0200 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0160 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9960 0.10%
161693 融通债券C 1.0250 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0210 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0340 0.10%
270048 广发纯债债券A 0.9560 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0430 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9960 0.10%
530021 建信纯债债券A 0.9960 0.10%
270049 广发纯债债券C 0.9530 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0190 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0290 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0030 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0193 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0360 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0450 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0370 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0130 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0130 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0270 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0290 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0290 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0310 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0520 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0206 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0330 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0650 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0650 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0810 0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0550 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0760 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1590 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1100 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0640 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1230 0.09%
200016 长城稳健成长混合A 1.0590 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.2000 0.08%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2150 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3970 0.07%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1599 0.05%
160124 南方中债10年期国债C 1.0496 0.05%
160123 南方中债10年期国债A 1.0618 0.05%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1117 0.04%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9991 0.04%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9959 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0179 0.04%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0039 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0056 0.04%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1335 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0411 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0491 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1315 0.03%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0124 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1892 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1090 0.03%
400022 东方利群混合A 1.0033 0.03%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0130 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0189 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0719 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0668 0.02%
519190 万家双利债券A 1.0058 0.02%
485007 工银添利债券B 1.0123 0.02%
660109 农银增强收益债券C 1.0826 0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0935 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0086 0.01%
519667 银河银信债券A 0.9974 0.01%
485107 工银添利债券A 1.0156 0.01%
519666 银河银信债券B 0.9938 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0246 0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0942 0.01%
660013 农银信用添利债券 1.0150 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8960 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0210 0.00%
000408 民生加银城镇化混合A 0.9800 0.00%
000435 建信稳定添利债券A 1.0150 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1675 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1492 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0900 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0860 0.00%
000045 工银产业债债券A 1.0060 0.00%
000046 工银产业债债券B 1.0010 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0490 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7490 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0070 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0070 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9850 0.00%
000072 华安稳健回报混合A 1.0110 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0000 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 0.00%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9730 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1675 0.00%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0380 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1190 0.00%
000166 中海信息产业混合A 1.0090 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0320 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0290 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0140 0.00%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0040 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0430 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0390 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1170 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1814 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4450 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0480 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0330 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0020 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0160 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0120 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0190 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1686 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0258 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1492 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0800 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0590 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1720 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9188 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0980 0.00%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0390 0.00%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0370 0.00%
000391 招商标普指数-人民币 1.0334 0.00%
000392 招商标普指数-美元 0.1678 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3014 0.00%