热搜: 000008 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2013年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410003 华富成长趋势混合A 0.6084 1.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9025 1.55%
519026 海富通中小盘混合 1.1160 1.45%
217021 招商优势企业混合A 1.0870 1.40%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1650 1.39%
660012 农银消费主题混合A 1.5172 1.30%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2700 1.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8714 1.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6240 1.13%
519033 海富通国策导向混合A 1.3690 1.11%
660005 农银中小盘混合 1.4695 1.07%
470009 汇添富民营活力混合 1.5530 1.04%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0780 1.03%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0760 1.03%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9880 1.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4399 1.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1300 0.98%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9390 0.97%
481010 工银中小盘混合 0.8620 0.94%
660015 农银行业轮动混合A 1.3106 0.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9770 0.93%
090018 大成新锐产业混合A 1.3070 0.93%
159915 易方达创业板ETF 1.2329 0.93%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9870 0.92%
519908 华夏兴华混合A 1.0950 0.92%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0375 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4480 0.91%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2220 0.91%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1130 0.91%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3360 0.91%
161613 融通创业板指数A 1.4560 0.90%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0060 0.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5312 0.89%
710001 富安达优势成长混合A 1.0764 0.88%
090015 大成内需增长混合A 1.1440 0.88%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1580 0.87%
519039 长盛同德主题混合 0.8307 0.87%
410009 华富量子生命力混合A 0.7918 0.85%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4770 0.85%
519087 新华优选分红混合A 0.8296 0.85%
000057 中银消费主题混合A 1.0840 0.84%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8490 0.83%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8785 0.83%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9427 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.6280 0.81%
740001 长安宏观策略混合A 1.2390 0.81%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9930 0.81%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0100 0.80%
510081 长盛动态精选混合 1.0294 0.80%
510290 南方上证380ETF 0.8850 0.79%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7800 0.78%
040025 华安科技动力混合A 1.4150 0.78%
450009 国富中小盘股票A 1.0320 0.78%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5200 0.78%
090020 大成健康产业混合A 1.0310 0.78%
630011 华商主题精选混合 1.5440 0.78%
510500 南方中证500ETF 1.0476 0.77%
000039 农银高增长混合 1.1056 0.77%
159922 嘉实中证500ETF 3.7536 0.76%
510510 广发中证500ETF 1.0562 0.76%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6657 0.76%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6425 0.75%
159918 嘉实中创400ETF 1.2181 0.75%
070013 嘉实研究精选混合 1.6060 0.75%
398031 中海蓝筹混合A 1.1819 0.74%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8200 0.74%
510130 中盘ETF 2.3033 0.73%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0413 0.73%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1000 0.73%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6980 0.72%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8400 0.72%
660011 农银中证500指数 1.0146 0.72%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9780 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 0.72%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0078 0.72%
320007 诺安成长混合A 0.8390 0.72%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8858 0.72%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6742 0.72%
519003 海富通收益增长混合 0.7060 0.71%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0748 0.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9218 0.71%
560002 益民红利成长混合 0.4525 0.71%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2045 0.71%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5410 0.71%
660001 农银行业成长混合 1.6320 0.70%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0230 0.69%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3160 0.69%
560006 益民核心增长混合 1.3130 0.69%
750001 安信灵活配置混合A 1.1710 0.69%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8054 0.69%
519008 汇添富优势精选混合 2.6343 0.68%
270021 广发聚瑞混合A 1.4770 0.68%
288001 华夏经典混合 1.1800 0.68%
240017 华宝新兴产业混合 1.4182 0.67%
519029 华夏稳增混合 1.5330 0.66%
202027 南方高端装备混合A 1.0630 0.66%
202003 南方绩优成长混合A 1.3181 0.66%
519011 海富通精选混合 0.5069 0.64%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0616 0.64%
360007 光大优势配置混合A 0.7235 0.63%
240001 华宝宝康消费品 1.5435 0.63%
217009 招商核心价值混合 0.8312 0.63%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.60%
050022 博时回报混合 1.3470 0.60%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0170 0.59%
519007 海富通强化回报混合 0.6850 0.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9422 0.59%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0280 0.59%
580007 东吴安享量化混合A 1.0210 0.59%
519015 海富通精选贰号混合 0.6810 0.59%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0180 0.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2180 0.58%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0380 0.58%
000120 中银美丽中国混合 1.0340 0.58%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0410 0.58%
050116 博时宏观回报债券C 1.0350 0.58%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2290 0.57%
350008 天治新消费混合 1.2260 0.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4070 0.57%
610007 信澳消费优选混合A 1.2250 0.57%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0670 0.57%
040016 华安行业轮动混合 0.9122 0.57%
481004 工银稳健成长混合A 1.4187 0.56%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0720 0.56%
233006 大摩领先优势混合 1.1239 0.56%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3660 0.55%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0371 0.55%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7320 0.55%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9210 0.55%
233007 大摩卓越成长混合 1.3474 0.55%
040008 华安策略优选混合A 0.6400 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3591 0.55%
163809 中银蓝筹混合 1.0900 0.55%
519013 海富通风格优势混合 0.9280 0.54%
690009 民生加银红利回报混合 1.1200 0.54%
240018 华宝可转债债券A 1.0266 0.54%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7470 0.54%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9520 0.53%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1470 0.53%
163810 中银价值混合A 0.9410 0.53%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9690 0.52%
206012 鹏华价值精选股票 0.9710 0.52%
180010 银华优质增长混合 1.6461 0.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1680 0.52%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9760 0.51%
290014 泰信现代服务业混合 1.1760 0.51%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9910 0.51%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7820 0.51%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0100 0.50%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 0.50%
166903 民生加银平稳增利C 1.0110 0.50%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0625 0.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8567 0.50%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2360 0.49%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2220 0.49%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0330 0.49%
000124 华宝服务优选混合 1.0180 0.49%
166902 民生加银平稳增利A 1.0150 0.49%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4280 0.49%
233015 大摩量化配置混合A 1.0170 0.49%
040007 华安中小盘成长混合 0.9010 0.49%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5484 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.8669 0.48%
240022 华宝资源优选混合A 0.8460 0.48%
020026 国泰成长优选混合 1.2600 0.48%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0380 0.48%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0074 0.47%
519005 海富通股票混合 0.6370 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8640 0.47%
163818 中银中小盘成长混合 1.0670 0.47%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8841 0.47%
050012 博时策略混合 0.8570 0.47%
050111 博时信用债券C 1.0700 0.47%
320022 诺安研究精选股票A 1.0890 0.46%
370024 摩根核心优选混合A 1.5170 0.46%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8830 0.46%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.46%
166005 中欧价值发现混合A 1.0860 0.46%
163817 中银转债增强债券B 1.1270 0.45%
519694 交银蓝筹混合 0.7828 0.45%
270050 广发新经济混合A 1.3370 0.45%
159908 博时创业板ETF 0.6869 0.45%
570001 诺德价值优势混合 0.8258 0.45%
040035 华安逆向策略混合A 1.3410 0.45%
398051 中海环保新能源混合 0.8950 0.45%
163816 中银转债增强债券A 1.1370 0.44%
040011 华安核心优选混合A 0.9185 0.44%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1310 0.44%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7311 0.43%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0249 0.43%
002031 华夏策略混合 1.8810 0.43%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1107 0.43%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6968 0.43%
519025 海富通领先成长混合 0.9540 0.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.4470 0.42%
290010 泰信中证200指数 0.7220 0.42%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7664 0.42%
240008 华宝收益增长混合A 4.0709 0.42%
257020 国联安精选混合 0.9460 0.42%
630010 华商价值精选混合 1.2070 0.42%