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2012年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.2610 6.53%
519672 银河蓝筹混合A 0.7040 3.07%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8790 3.05%
510170 国联安上证商品ETF 1.9910 2.73%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6280 2.61%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8027 2.61%
630011 华商主题精选混合 0.8740 2.58%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8950 2.52%
410009 华富量子生命力混合A 0.6446 2.50%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8055 2.48%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9190 2.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7360 2.36%
159918 嘉实中创400ETF 0.8120 2.36%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6090 2.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6210 2.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3496 2.31%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8440 2.30%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8510 2.28%
510440 大成中证500沪市ETF 0.9420 2.28%
510180 华安上证180ETF 0.4930 2.28%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 2.27%
288002 华夏收入混合 2.0270 2.27%
233009 大摩多因子策略混合A 0.7760 2.24%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9120 2.24%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.8217 2.23%
253010 国联安安心成长混合 0.6490 2.20%
180018 银华和谐主题混合 0.9280 2.20%
590007 中邮中证500指数增强A 0.8350 2.20%
510050 华夏上证50ETF 1.6350 2.19%
660011 农银中证500指数 0.8104 2.18%
450009 国富中小盘股票A 0.9390 2.18%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7364 2.18%
164809 工银中证500ETF联接A 0.8326 2.17%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8720 2.17%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7520 2.17%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6130 2.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6160 2.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4440 2.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6251 2.16%
162711 广发中证500ETF联接A 0.6700 2.13%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.8670 2.12%
510270 中银上证国企100ETF 0.6780 2.11%
510290 南方上证380ETF 0.7298 2.11%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.8210 2.11%
270007 广发大盘成长混合 0.5279 2.11%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8730 2.11%
510110 海富通上证周期ETF 2.0420 2.10%
162213 宏利沪深300指数A 0.8260 2.10%
110025 易方达资源行业混合 0.8280 2.10%
110003 易方达上证50增强A 0.6265 2.10%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.9290 2.09%
159915 易方达创业板ETF 0.6408 2.09%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7320 2.09%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8850 2.08%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 2.08%
585001 东吴中证新兴指数 0.5920 2.07%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8430 2.06%
510150 招商上证消费80ETF 2.1750 2.06%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9400 2.06%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7420 2.06%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.2010 2.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7510 2.04%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8020 2.04%
180013 银华领先策略混合 0.9122 2.04%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7550 2.03%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9060 2.03%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2210 2.02%
159907 广发国证2000ETF 0.6980 2.02%
510130 中盘ETF 2.0367 2.01%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6620 2.00%
519180 万家180指数A 0.5190 2.00%
410006 华富策略精选混合A 0.7041 2.00%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7150 2.00%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8690 2.00%
202025 南方上证380ETF联接A 0.7388 2.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6110 2.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.7028 1.99%
040002 华安中国A股增强指数 0.4620 1.99%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8250 1.98%
450003 国富潜力组合混合A 0.8299 1.97%
370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9320 1.97%
399001 中海上证50指数增强 0.6740 1.97%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7270 1.96%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7280 1.96%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8271 1.96%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7494 1.96%
481006 工银红利混合 0.7976 1.96%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5190 1.96%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7754 1.95%
000061 华夏盛世混合 0.6810 1.95%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2461 1.95%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6522 1.95%
519001 银华价值优选混合 1.0845 1.95%
290010 泰信中证200指数 0.6310 1.94%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9130 1.93%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8440 1.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6880 1.93%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6870 1.93%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9510 1.93%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7440 1.93%
166005 中欧价值发现混合A 0.9020 1.92%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2810 1.92%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.6468 1.92%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0160 1.91%
660008 农银沪深300指数A 0.7000 1.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.6662 1.91%
050002 博时沪深300指数A 0.6242 1.91%
050010 博时特许价值混合A 0.9600 1.91%
519983 长信量化先锋混合A 0.6390 1.91%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6685 1.91%
161613 融通创业板指数A 0.8580 1.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7520 1.90%
519100 长盛中证A100指数 0.6768 1.90%
450007 国富成长动力混合 0.8170 1.90%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6990 1.90%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7256 1.90%
510120 海富通上证非周期ETF 1.5660 1.89%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8090 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 0.8314 1.89%
481009 工银沪深300指数A 0.8026 1.89%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6845 1.89%
161811 银华沪深300指数A 0.7060 1.88%
180010 银华优质增长混合 1.2258 1.88%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7040 1.88%
090010 大成中证红利指数A 0.7600 1.88%
630001 华商领先企业混合 0.8763 1.87%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.8170 1.87%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6560 1.86%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8825 1.86%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6036 1.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8982 1.86%
320010 诺安中证A100指数A 0.6580 1.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7393 1.86%
519300 大成沪深300指数A 0.6999 1.85%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9380 1.85%
159908 博时创业板ETF 0.6487 1.85%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9930 1.85%
450011 国富研究精选混合A 0.9340 1.85%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7831 1.85%
630005 华商动态阿尔法混合 0.7760 1.84%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7074 1.84%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 1.84%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.7780 1.83%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8410 1.82%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6220 1.82%
700002 平安深证300指数增强 0.8460 1.81%
570005 诺德成长优势混合 0.8430 1.81%
159912 汇添富深证300ETF 0.7701 1.81%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7990 1.81%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6740 1.81%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8460 1.81%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6405 1.81%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4152 1.81%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6800 1.80%
519034 海富通中证500增强A 0.8480 1.80%
217016 招商深证100指数A 0.7350 1.80%
163808 中银中证A100指数增强 0.6830 1.79%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8720 1.79%
580005 东吴进取策略混合A 0.7649 1.78%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7450 1.78%
377010 摩根阿尔法混合A 1.8921 1.78%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9318 1.78%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9180 1.77%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7510 1.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8660 1.76%
020011 国泰沪深300指数A 0.4650 1.75%
217005 招商先锋混合 0.5512 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5813 1.75%
519987 长信恒利优势混合 0.6400 1.75%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9280 1.75%
233006 大摩领先优势混合 0.8472 1.74%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1080 1.74%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7030 1.74%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7772 1.74%
320016 诺安多策略混合A 0.7060 1.73%
519087 新华优选分红混合A 0.7076 1.73%
519089 新华优选成长混合 1.0782 1.73%
660010 农银策略精选混合 0.8519 1.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8210 1.73%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6629 1.73%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6181 1.73%
450010 国富策略回报混合A 0.7690 1.72%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7120 1.71%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7120 1.71%
162203 宏利稳定混合 0.6010 1.71%
163406 兴全合润混合A 0.7729 1.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.2303 1.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.0530 1.71%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8430 1.70%
570006 诺德中小盘混合 0.8380 1.70%
400007 东方策略成长混合 1.2388 1.70%
410010 华富中小企业100指数增强 0.8410 1.69%
166007 中欧互通精选混合A 0.7441 1.69%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8230 1.69%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9010 1.69%
050004 博时精选混合A 1.0884 1.68%
229002 宏利逆向策略混合 0.9090 1.68%
740001 长安宏观策略混合A 0.8520 1.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.7112 1.67%
050014 博时创业成长混合A 0.8530 1.67%