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2012年10月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340008 兴全有机增长混合 1.0479 0.55%
519991 长信双利优选混合A 0.8200 0.49%
630008 华商策略精选混合 0.7040 0.43%
630002 华商盛世成长混合 1.6221 0.36%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1180 0.36%
660001 农银行业成长混合 1.0638 0.29%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0344 0.23%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9720 0.21%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9520 0.21%
240017 华宝新兴产业混合 0.8734 0.21%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9810 0.20%
270029 广发聚财信用债券A 1.0190 0.20%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0000 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0170 0.20%
001011 华夏希望债券A 1.0750 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0690 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0490 0.19%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0660 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0450 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.19%
161693 融通债券C 1.0370 0.19%
519676 银河强化债券A 1.0510 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0510 0.19%
290009 泰信债券周期回报A 1.0700 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 0.18%
150010 国泰优先 1.1520 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1770 0.16%
519667 银河银信债券A 1.0099 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0594 0.15%
519666 银河银信债券B 1.0047 0.14%
519187 万家稳健增利债券C 1.0464 0.14%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0503 0.13%
320004 诺安优化收益债券C 1.1981 0.13%
159915 易方达创业板ETF 0.6950 0.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8260 0.12%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0470 0.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8530 0.12%
161613 融通创业板指数A 0.9290 0.11%
160128 南方金利定开债券A 1.0170 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0050 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0160 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0140 0.10%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0420 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9980 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0100 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0030 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0210 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0130 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0050 0.10%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0030 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0110 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0170 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9870 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0030 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0460 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0140 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0540 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0160 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0170 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0260 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0060 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0030 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0420 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9950 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 0.10%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0020 0.10%
050111 博时信用债券C 0.9900 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0040 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0050 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.1161 0.10%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8927 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0220 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0310 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0010 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0110 0.10%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9650 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0160 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0150 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0530 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 1.0070 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0370 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0290 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0310 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0050 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0170 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0510 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0280 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0710 0.09%
001003 华夏债券C 1.0550 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0580 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0720 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1190 0.09%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0677 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0680 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0600 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 0.09%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0596 0.09%
070009 嘉实超短债债券C 1.0112 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0810 0.09%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0830 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0580 0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0720 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0850 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0770 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0780 0.09%
210008 金鹰策略配置混合 0.8640 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0790 0.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.1090 0.09%
660012 农银消费主题混合A 1.0001 0.08%
420102 天弘永利债券B 1.0108 0.08%
410005 华富收益增强债券B 1.1055 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0859 0.08%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0079 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0369 0.08%
233005 大摩强收益债券 1.1155 0.08%
159918 嘉实中创400ETF 0.9101 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0640 0.07%
162204 宏利行业精选混合A 3.2477 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0092 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3960 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0395 0.07%
710301 富安达增强收益债券A 1.0034 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0259 0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0264 0.06%
519680 交银增利债券A/B 0.9919 0.06%
092002 大成债券C 1.0289 0.06%
710302 富安达增强收益债券C 1.0026 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0571 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0157 0.05%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0576 0.05%
162210 宏利集利债券A 1.0545 0.05%
519682 交银增利债券C 0.9875 0.05%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9150 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0687 0.05%
260101 景顺长城优选混合 0.9963 0.05%
762001 国金国鑫发起A 1.0017 0.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7671 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0349 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0658 0.04%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8090 0.04%
290002 泰信先行策略混合 0.4705 0.04%
290007 泰信债券增强收益A 1.0103 0.04%
160123 南方中债10年期国债A 1.0631 0.03%
162205 宏利风险预算混合 1.0787 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0076 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0896 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0132 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0036 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0826 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0571 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0205 0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0454 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0083 0.01%
162201 宏利成长混合 0.9566 0.01%
162209 宏利市值优选混合A 0.6785 0.01%
530017 建信双息红利债券A 1.0190 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0740 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0580 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0010 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0110 0.00%
690009 民生加银红利回报混合 0.9980 0.00%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.00%
660109 农银增强收益债券C 1.0406 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1850 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0270 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0680 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0090 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1240 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.8560 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0100 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0170 0.00%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1110 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0020 0.00%
630006 华商产业升级混合 0.6510 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.0100 0.00%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0010 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0240 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 0.00%
257020 国联安精选混合 0.7440 0.00%
560006 益民核心增长混合 1.0020 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0160 0.00%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0030 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0050 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1160 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1250 0.00%
530019 建信社会责任混合A 1.0020 0.00%
162211 宏利品质生活混合 1.0400 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0320 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0020 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0720 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0540 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0790 0.00%