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2012年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5340 7.01%
610006 信澳产业升级混合A 0.8200 3.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9250 3.01%
420005 天弘周期策略混合A 0.9000 2.97%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8240 2.87%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8936 2.78%
210005 金鹰主题优势混合 0.6360 2.75%
510170 国联安上证商品ETF 2.2150 2.74%
210008 金鹰策略配置混合 0.8849 2.70%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7303 2.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.4827 2.64%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8928 2.64%
159918 嘉实中创400ETF 0.9408 2.63%
270007 广发大盘成长混合 0.6128 2.61%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6882 2.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1160 2.57%
159915 易方达创业板ETF 0.7359 2.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6684 2.55%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8090 2.53%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9730 2.53%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6950 2.51%
240017 华宝新兴产业混合 0.8761 2.49%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9444 2.47%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4170 2.46%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3910 2.45%
159907 广发国证2000ETF 0.8021 2.44%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7640 2.41%
161613 融通创业板指数A 0.9830 2.40%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9419 2.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8690 2.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5230 2.35%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7402 2.34%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7373 2.32%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7500 2.32%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8420 2.31%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9790 2.30%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2340 2.28%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9882 2.27%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9470 2.27%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6780 2.26%
213008 宝盈资源优选混合 0.8544 2.26%
660011 农银中证500指数 0.9133 2.25%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7710 2.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8293 2.24%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0030 2.24%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9399 2.24%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0610 2.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8700 2.23%
660001 农银行业成长混合 1.0903 2.22%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8380 2.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.2080 2.20%
240005 华宝多策略增长A 0.4742 2.20%
163406 兴全合润混合A 0.8464 2.19%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8541 2.19%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7020 2.18%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7510 2.18%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.8930 2.17%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9410 2.17%
580007 东吴安享量化混合A 0.8960 2.17%
630001 华商领先企业混合 0.9208 2.14%
630002 华商盛世成长混合 1.6250 2.14%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9630 2.12%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9795 2.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7278 2.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8690 2.12%
233010 大摩深证300指数增强 0.9190 2.11%
510290 南方上证380ETF 0.8300 2.10%
690005 民生加银内需增长混合 0.7870 2.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4686 2.07%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6910 2.07%
710001 富安达优势成长混合A 0.8950 2.06%
560003 益民创新优势混合A 0.7177 2.06%
180010 银华优质增长混合 1.3258 2.06%
110025 易方达资源行业混合 0.8910 2.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7950 2.05%
340008 兴全有机增长混合 1.1108 2.04%
630011 华商主题精选混合 0.9990 2.04%
159912 汇添富深证300ETF 0.8682 2.02%
450007 国富成长动力混合 0.8727 2.02%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9070 2.02%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7120 2.01%
000021 华夏优势增长混合 1.0710 2.00%
585001 东吴中证新兴指数 0.6640 2.00%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8349 2.00%
519987 长信恒利优势混合 0.7140 2.00%
398061 中海消费混合A 1.0740 1.99%
240009 华宝先进成长混合 1.5642 1.99%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8770 1.98%
240004 华宝动力组合混合A 0.7214 1.98%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8260 1.98%
519704 交银先进制造混合A 0.8260 1.98%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6690 1.98%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9320 1.97%
590005 中邮核心主题混合A 0.7230 1.97%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9840 1.97%
159906 大成深证成长40ETF 0.7820 1.96%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7880 1.94%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0500 1.94%
450009 国富中小盘股票A 0.9550 1.92%
350005 天治中国制造2025 1.0575 1.92%
519702 交银趋势混合A 0.7980 1.92%
162208 宏利首选企业股票A 0.9790 1.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4291 1.92%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7193 1.91%
290010 泰信中证200指数 0.6940 1.91%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9580 1.91%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9660 1.90%
379010 摩根中小盘混合A 1.2320 1.90%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9435 1.90%
270028 广发制造业精选混合A 1.0190 1.90%
240010 华宝行业精选混合 0.8802 1.89%
519089 新华优选成长混合 1.1866 1.89%
162209 宏利市值优选混合A 0.7070 1.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8877 1.88%
290004 泰信优质生活混合 0.7268 1.88%
410009 华富量子生命力混合A 0.7144 1.87%
519185 万家精选混合A 0.8352 1.87%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8720 1.87%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4490 1.87%
000031 华夏复兴混合A 1.0420 1.86%
660004 农银策略价值混合 1.0141 1.86%
660005 农银中小盘混合 1.0393 1.86%
519026 海富通中小盘混合 0.9290 1.86%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9340 1.85%
630010 华商价值精选混合 0.8830 1.85%
100056 富国低碳环保混合 0.8820 1.85%
700002 平安深证300指数增强 0.9400 1.84%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9390 1.84%
630006 华商产业升级混合 0.6660 1.83%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0550 1.83%
375010 摩根中国优势混合A 1.7180 1.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7276 1.83%
570007 诺德优选30混合 0.7820 1.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8420 1.81%
519692 交银成长混合A 2.5159 1.81%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0670 1.81%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6770 1.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6282 1.80%
690003 民生加银精选混合 0.7370 1.80%
020003 国泰金龙行业混合 0.4530 1.80%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0180 1.80%
610005 信澳红利回报混合A 0.7400 1.79%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8530 1.79%
163818 中银中小盘成长混合 0.9680 1.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.6214 1.79%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8000 1.78%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9130 1.78%
090018 大成新锐产业混合A 0.9760 1.77%
260101 景顺长城优选混合 1.0155 1.76%
040025 华安科技动力混合A 0.9840 1.76%
519670 银河行业混合A 0.9820 1.76%
660010 农银策略精选混合 0.9672 1.76%
360006 光大新增长混合A 1.0124 1.76%
270008 广发核心精选混合 1.5710 1.75%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9370 1.74%
630008 华商策略精选混合 0.7030 1.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0500 1.74%
481004 工银稳健成长混合A 1.1604 1.74%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8780 1.74%
519698 交银先锋混合A 1.0687 1.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.8712 1.73%
580002 东吴双动力混合A 1.1145 1.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3641 1.73%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9980 1.73%
161818 银华消费主题混合A 1.0000 1.73%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6561 1.72%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7226 1.72%
270025 广发行业领先混合A 0.8300 1.72%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0140 1.71%
519099 新华灵活主题混合 0.8940 1.71%
519097 新华中小市值优选混合 0.8320 1.71%
162211 宏利品质生活混合 1.0690 1.71%
040011 华安核心优选混合A 0.8623 1.71%
290002 泰信先行策略混合 0.4848 1.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7010 1.70%
150103 银河银泰混合 0.9923 1.70%
161604 融通深证100指数A 0.9620 1.69%
519013 海富通风格优势混合 0.7860 1.68%
410003 华富成长趋势混合A 0.5071 1.68%
163803 中银持续增长混合A 0.6373 1.68%
159901 易方达深证100ETF 0.5878 1.68%
320016 诺安多策略混合A 0.7900 1.67%
510130 中盘ETF 2.2019 1.67%
090001 大成价值增长混合A 0.6747 1.67%
202003 南方绩优成长混合A 1.1167 1.67%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1000 1.66%
162204 宏利行业精选混合A 3.3540 1.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7415 1.66%
450004 国富深化价值混合A 1.3338 1.66%
519672 银河蓝筹混合A 0.7970 1.66%
257070 国联安优选行业混合 0.9260 1.65%
257040 国联安红利混合 0.8020 1.65%
166005 中欧价值发现混合A 0.9860 1.65%
180012 银华富裕主题混合A 0.9709 1.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8080 1.64%
050004 博时精选混合A 1.2151 1.64%
202023 南方优选成长混合A 0.8700 1.64%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9300 1.64%
202009 南方盛元红利混合 0.7430 1.64%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9910 1.64%