热搜: 渣打银行 易方达价值成长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A

2005年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 0.9909 0.88%
375010 摩根中国优势混合A 1.0565 0.69%
110003 易方达上证50增强A 0.8190 0.68%
206001 鹏华弘泰A 0.8811 0.67%
233001 大摩基础行业混合 0.8420 0.66%
350001 天治财富增长混合 0.9993 0.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.9990 0.60%
180001 银华优势企业混合 1.0502 0.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9540 0.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8820 0.57%
320001 诺安平衡混合A 0.9919 0.57%
160605 鹏华中国50混合 0.9540 0.53%
162203 宏利稳定混合 1.0055 0.53%
350002 天治低碳经济混合 0.9036 0.52%
398001 中海优质成长混合 0.9244 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9860 0.51%
161601 融通新蓝筹混合 0.9413 0.48%
110002 易方达策略成长混合 1.0870 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9743 0.45%
217005 招商先锋混合 0.9582 0.44%
000001 华夏成长混合 0.9270 0.43%
150103 银河银泰混合 0.8782 0.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9290 0.43%
240002 华宝宝康配置混合 1.0038 0.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9890 0.41%
002001 华夏回报混合A 1.0060 0.40%
260101 景顺长城优选混合 1.0193 0.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.9815 0.38%
110001 易方达平稳增长混合 1.0950 0.37%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9776 0.36%
110005 易方达积极成长混合 1.0021 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.0383 0.35%
510081 长盛动态精选混合 0.9468 0.34%
255010 国联安稳健混合A 0.9300 0.32%
290002 泰信先行策略混合 0.9073 0.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9590 0.31%
162204 宏利行业精选混合A 0.9914 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.9358 0.30%
519996 长信银利精选股票 0.9652 0.30%
040004 华安宝利配置混合 1.0340 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9947 0.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9612 0.29%
217002 招商安泰平衡混合 0.9779 0.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.8161 0.28%
090004 大成精选增值混合A 0.9640 0.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9949 0.26%
050004 博时精选混合A 0.9348 0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9652 0.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9176 0.23%
519001 银华价值优选混合 0.9933 0.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9651 0.22%
270001 广发聚富混合 1.0164 0.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9181 0.22%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9102 0.22%
040001 华安创新混合 0.9720 0.21%
377010 摩根阿尔法混合A 0.9943 0.21%
519003 海富通收益增长混合 0.9340 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9820 0.20%
002011 华夏红利混合 1.0010 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9800 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 0.19%
070002 嘉实增长混合 1.1760 0.17%
162201 宏利成长混合 1.0871 0.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8307 0.17%
288001 华夏经典混合 0.9331 0.17%
202001 南方稳健成长混合 0.9932 0.16%
100018 富国天利增长债券A 1.0064 0.14%
210001 金鹰成份优选混合 0.7848 0.14%
340001 兴全可转债混合 0.9764 0.14%
040002 华安中国A股增强指数 0.8330 0.12%
050002 博时沪深300指数A 0.8140 0.12%
090001 大成价值增长混合A 0.9747 0.12%
162205 宏利风险预算混合 0.9791 0.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9665 0.12%
519011 海富通精选混合 1.0676 0.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9400 0.11%
240005 华宝多策略增长A 0.9006 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0146 0.11%
020003 国泰金龙行业混合 1.0120 0.10%
070003 嘉实稳健混合 0.9990 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0040 0.10%
519005 海富通股票混合 0.9850 0.10%
100020 富国天益价值混合A 1.0593 0.08%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9957 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9744 0.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0551 0.05%
090002 大成债券A/B 0.9837 0.05%
519008 汇添富优势精选混合 0.9894 0.05%
240001 华宝宝康消费品 1.0608 0.04%
519087 新华优选分红混合A 0.9969 0.03%
450001 国富中国收益混合A 0.9978 0.01%
519688 交银精选混合 0.9995 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9270 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0210 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.0170 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.00%
161604 融通深证100指数A 0.7350 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0157 0.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8217 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.9320 0.00%
481001 工银核心价值混合A 0.9939 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7640 0.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0007 -0.01%
400001 东方龙混合 0.9573 -0.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.0255 -0.03%
151001 银河稳健混合 0.8888 -0.03%
519180 万家180指数A 0.7900 -0.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9883 -0.04%
420001 天弘精选混合A 0.9996 -0.05%
162202 宏利周期混合 0.9886 -0.07%
151002 银河收益混合 1.0214 -0.10%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9154 -0.11%
217003 招商安泰债券A 1.0300 -0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0015 -0.15%
202101 南方宝元债券A 1.0270 -0.19%
020002 国泰金龙债券A 0.9950 -0.20%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9861 -0.21%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8752 -0.26%
070005 嘉实债券A 1.0080 -0.30%
161606 融通行业景气混合A 0.8750 -0.34%
050001 博时价值增长混合 1.0310 -0.39%
160602 鹏华普天债券A 0.9740 -0.41%