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申万菱信安泰惠利纯债C(申万菱信安泰惠利纯债债券C)基金净值查询(005990)

近一月申万菱信安泰惠利纯债C|申万菱信安泰惠利纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰惠利纯债C005990净值及计算阶段收益
近一月005990基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0133 0.03%
2026-09-15 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0130 0.02%
2026-09-14 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0128 0.01%
2026-09-11 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0127 0.00%
2026-09-10 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0127 -0.01%
2026-09-09 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0128 0.01%
2026-09-08 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0127 0.00%
2026-09-07 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0127 0.03%
2026-09-04 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0124 0.02%
2026-09-03 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0122 0.03%
2026-09-02 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0119 0.00%
2026-09-01 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0119 0.07%
2026-08-31 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0112 0.01%
2026-08-28 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0111 -0.01%
2026-08-27 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0112 -0.05%
2026-08-26 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0117 -0.01%
2026-08-25 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0118 0.00%
2026-08-24 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0118 0.05%
2026-08-21 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0113 -0.01%
2026-08-20 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0114 0.00%
2026-08-19 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0114 -0.05%
2026-08-18 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0119 0.08%
2026-08-17 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0111 0.03%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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