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天弘安益债券C基金净值查询(007296)

近一月天弘安益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安益债券C007296净值及计算阶段收益
近一月007296基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 天弘安益债券C 1.0669 0.04%
2025-12-18 天弘安益债券C 1.0665 0.03%
2025-12-17 天弘安益债券C 1.0662 0.03%
2025-12-16 天弘安益债券C 1.0659 0.01%
2025-12-15 天弘安益债券C 1.0658 -0.05%
2025-12-12 天弘安益债券C 1.0663 -0.03%
2025-12-11 天弘安益债券C 1.0666 0.05%
2025-12-10 天弘安益债券C 1.0661 0.02%
2025-12-09 天弘安益债券C 1.0659 0.03%
2025-12-08 天弘安益债券C 1.0656 -0.01%
2025-12-05 天弘安益债券C 1.0657 -0.01%
2025-12-04 天弘安益债券C 1.0658 -0.07%
2025-12-03 天弘安益债券C 1.0665 -0.01%
2025-12-02 天弘安益债券C 1.0666 -0.02%
2025-12-01 天弘安益债券C 1.0668 0.01%
2025-11-28 天弘安益债券C 1.0667 0.01%
2025-11-27 天弘安益债券C 1.0666 -0.01%
2025-11-26 天弘安益债券C 1.0667 -0.07%
2025-11-25 天弘安益债券C 1.0675 -0.04%
2025-11-24 天弘安益债券C 1.0679 0.00%
2025-11-21 天弘安益债券C 1.0679 -0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6530 2.45%
天弘医药创新C 1.0455 2.41%
天弘医药创新A 1.0665 2.40%
天弘医疗健康A 1.6997 2.39%
天弘医疗健康C 1.6358 2.38%
天弘臻选健康混合A 1.2226 1.93%
天弘臻选健康混合C 1.2047 1.93%
创新药ETF天弘 0.7650 1.76%
航空航天ETF天弘 1.2632 1.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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