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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0626 | 0.05% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.05% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0362 | 0.05% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9812 | 0.05% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0996 | 0.04% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0607 | 0.04% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0229 | 0.04% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9677 | 0.04% |
| 南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.03% |
| 南华瑞利债券C | 1.0294 | 0.03% |