近一月招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式C005907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2560 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2585 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2577 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2568 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2588 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2584 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2603 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2599 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2570 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2586 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2596 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2605 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2597 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2588 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2584 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2592 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2577 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2560 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2604 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2606 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2620 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2629 |
-0.07% |
