近一月招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商丰茂灵活混合发起式C005907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2495 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2517 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2504 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2536 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2557 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2549 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2556 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2561 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2568 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2569 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2593 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2589 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2578 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2555 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2545 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2540 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2531 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2543 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2546 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2514 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2556 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2545 |
0.22% |
