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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9514 | 2.37% |
| 兴业消费精选混合A | 0.7652 | 1.55% |
| 兴业消费精选混合C | 0.7461 | 1.55% |
| 兴业医疗保健A | 0.7855 | 1.53% |
| 兴业医疗保健C | 0.7669 | 1.52% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0826 | 1.34% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0804 | 1.33% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.9210 | 1.20% |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.9089 | 1.19% |
| 兴业中证500指数增强A | 1.3050 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |