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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
| 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8679 | 1.82% |
| 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8697 | 1.81% |