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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9407 | 0.03% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0930 | 0.02% |
| 国联安增盈纯债C | 1.0913 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0375 | 0.01% |
| 国联安短债债券A | 1.0547 | 0.01% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0416 | 0.01% |
| 国联安增祺纯债C | 1.0500 | 0.01% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 1.0784 | 0.01% |
| 国联安中短债债券A | 1.0329 | 0.01% |