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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安智能制造混合A | 1.9079 | 2.45% |
| 芯片设计 | 1.4959 | 2.03% |
| 国联安优选 | 4.2580 | 1.89% |
| 国联安科技 | 2.6560 | 1.73% |
| 科创国联 | 1.2196 | 1.70% |
| 国联安新科技混合 | 2.1682 | 1.66% |
| 国联安核心资产策略混合 | 1.2798 | 1.49% |
| 国联安精选 | 1.0300 | 1.46% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2611 | 1.44% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.2215 | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |