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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.3020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.92% | 4.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82% | -0.58% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.53% | -0.27% |
| 002050 | 三花智控 | 0.52% | 4.49% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.48% | 0.83% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.46% | 1.67% |
| 600941 | 中国移动 | 0.44% | -0.98% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.40% | 0.13% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.38% | 4.05% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.37% | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |