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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.3020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601669 | 中国电建 | 0.49% | 0.19% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.42% | 0.96% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.36% | -0.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.30% | -0.14% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.29% | -10.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.22% | -2.21% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.21% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.19% | -2.92% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.18% | -2.84% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.18% | -2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |