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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0367元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.71% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.60% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.59% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.73% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.73% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.71% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.41% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |